月曜日、TD CowenはCACI Internationalの株式に対して前向きな見方を維持し、Buy評価と480.00ドルの目標株価を再確認しました。同社はCACI InternationalによるAzure Summitの買収提案から期待される顧客と製品収益におけるシナジー効果を強調しました。
この買収は、急速に拡大する無人航空機(UAS)対抗システムと電子戦(EW)アプリケーション市場において、CACIのソフトウェア能力を強化するための戦略的な動きとして捉えられています。
TD Cowenは、この取引が妥当な価格であると見ており、今後12ヶ月間(NTM)の調整後EBITDA(利払い前・税引前・減価償却前利益)の約10倍で評価されていると指摘しています。同社は、この買収が即座に利益に貢献し、CACIの財務実績に当初から寄与すると予想しています。
ニューヨーク証券取引所でNYSE:CACIのティッカーで上場しているCACI Internationalは、この買収を通じて技術提供を拡大する予定です。Azure Summitがもたらすソフトウェア定義無線は、CACIの既存のソフトウェアソリューションを補完し、防衛技術分野における同社の地位を強化すると期待されています。
取引の価格設定と予想される財務的影響は、CACI Internationalにとってのこの買収の戦略的価値に対するTD Cowenの確信を裏付けています。同社がBuy評価と480.00ドルの目標株価を再確認したことは、Azure Summitの技術と能力の統合からCACIの株価が恩恵を受けるという期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、CACI Internationalが12億7500万ドルの全額現金取引でAzure Summit Technologyを買収する意向を発表しました。この取引は2025年度第2四半期に完了する見込みです。この買収により、CACIのインテリジェンス、監視、偵察分野のポートフォリオが強化されます。
さらに、CACIは別の未公開企業の買収計画も発表しており、国家安全保障関連サービスを拡大するための戦略的な動きとなっています。
財務面では、CACIは第4四半期の収益が20%増加し、通年では14%の増加を報告し、自社のガイダンスを上回りました。同社はまた、過去最高の140億ドルの契約を獲得し、受注残高は320億ドルに達し、前年比22%の増加となりました。
BofA SecuritiesとBairdのアナリストはCACIの将来に楽観的な見方を示しています。BofA Securitiesは同社の株価目標を450.00ドルから535ドルに引き上げ、Buy評価を維持しました。一方、Bairdは目標株価を544ドルに引き上げました。
CACIは複数の重要な契約を獲得しました。これには、米海軍のNaval Sea Systems Commandにエンジニアリングサポートを提供する8000万ドルのタスクオーダーや、米陸軍から欧州とアフリカの米軍に情報分析と作戦支援を提供する最大6年間で2億3900万ドルのタスクオーダーが含まれます。
2025年度について、CACIは6%から8.5%の収益成長を予想しており、1株当たりのフリーキャッシュフローは11%増加すると見込んでいます。同社の収益は79億ドルから81億ドルの間と予想され、調整後純利益は5億500万ドルから5億2500万ドルの間と予測されています。
最後に、CACIは国防総省のMentor Protégé Programにおけるメンターシップの卓越性が認められ、2つのNunn-Perry Awardを受賞しました。
InvestingPro Insights
TD CowenによるCACI International株式の推奨とAzure Summit買収による潜在的な上昇余地は、InvestingProのリアルタイムデータと洞察によってさらに明確になります。時価総額109.2億ドル、株価収益率(P/E)26.18のCACIは、短期的な収益成長に基づいてプレミアムで取引されているように見えます。これは、CACIが短期的な収益成長見通しに比べて高いP/E比率で取引されているというInvestingPro Tipsの1つと一致しています。
もう1つのInvestingPro Tipは、CACIの株価変動性の低さを強調しており、これは安定性を求める投資家にとって安心材料となる可能性があります。これは特に、CACIの過去12ヶ月間の14.28%という大幅な収益成長を考慮すると重要です。さらに、同社の株価は52週高値の98.61%近くで取引されており、過去6ヶ月間で27.79%の大幅な上昇を経験しています。強力な財務実績と安定した株価動向の組み合わせは、CACI株を検討している投資家にとって魅力的な要素となるかもしれません。
より深い分析に興味がある方のために、CACIの財務健全性と市場パフォーマンスに関するさらなる洞察を提供する追加のInvestingPro Tipsが利用可能です。これらをさらに詳しく探るには、https://jp.investing.com/pro/CACIにあるCACIの専用ページをInvestingProでご覧ください。
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