火曜日、BMOキャピタル・マーケッツはDuke Energy Corporation (NYSE:DUK)の株式見通しを調整し、株価目標を従来の120ドルから126ドルに引き上げる一方で、同社株の「アウトパフォーム」格付けを維持しました。この改定は、Duke Energyの子会社であるPiedmont Natural Gasの最近の和解合意を受けたものです。
Piedmont Natural Gasは、他の主要関係者とともに、9月13日にNorth Carolina Utilities Commission (NCUC)と包括的な和解に達しました。この合意により、約9800万ドルの純料金引き上げが認められました。これは当初会社が要求していた1億5900万ドルから減額されたもので、4300万ドルのガスコスト転嫁分が含まれています。
この和解は、Piedmont Natural Gasの自己資本利益率(ROE)と自己資本比率の引き上げを承認した点で重要です。新しいROEは従来の9.6%から9.8%に設定され、自己資本比率も51.6%から52.3%に引き上げられました。
BMOキャピタル・マーケッツは、これらの新たな展開を反映してDuke Energyの目標株価を更新しました。同社は、新しい目標株価の要因として、同業他社の倍率のマーク・トゥ・マーケット(MTM)を挙げており、同社のパフォーマンスに対する継続的な信頼を示しています。
BMOキャピタル・マーケッツによるDuke Energyの株式評価は引き続きポジティブで、「アウトパフォーム」格付けを再確認しており、Duke Energyが市場や同業他社と比較して引き続き好調なパフォーマンスを示すと予想していることを示しています。
その他の最近のニュースでは、Duke Energyの子会社であるPiedmont Natural Gasが、North Carolina Utilities Commissionの承認を条件に料金調整計画を発表しました。2024年11月に実施される予定のこの変更により、一般家庭の顧客の平均月額請求額が7.50ドル増加する可能性があります。この合意により、Piedmontの年間収益は8800万ドル増加する可能性があります。
さらに、Duke Energyは、ノースカロライナ州の重要な送電線の再建のために、米国エネルギー省から5700万ドルの助成金を獲得しました。このプロジェクトにより、約550の雇用が創出され、送電網の信頼性が向上すると期待されています。
財務面では、同社は資本管理戦略の一環として、10億ドルの劣後社債の発行に成功しました。BMOキャピタル・マーケッツは、Duke Energyの最近の収益増加を受けて、株価目標を引き上げ、「アウトパフォーム」格付けを維持しました。しかし、Mizuho Securitiesは、産業用電力需要予測と潜在的な政策変更に対する懸念から、中立的な姿勢を維持しています。
Duke Energyのフロリダ州における包括的な料金計画が承認され、2025年1月までに一般家庭の顧客の電気料金を約5%削減できる見込みです。また、同社は2028年までの経済開発パイプラインにおいて、データセンターからの大きな関心を報告しています。これらが同社の最近の動向の一部です。
InvestingPro Insights
Duke Energy Corporation (NYSE:DUK)が最近の和解を進め、BMOキャピタル・マーケッツから見通しの更新を受ける中、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は投資家に追加のコンテキストを提供します。Duke Energyは多額の債務負担を抱えて事業を展開しており、これはリスク評価において重要な考慮事項です。それにもかかわらず、同社の株主還元へのコミットメントは明らかで、16年連続で配当を引き上げ、54年連続で配当を維持しています。この一貫した配当成長は、現在の配当利回り3.56%によって裏付けられています。
株価パフォーマンスの面では、Duke Energyは52週高値の99.15%で取引されており、投資家の強い信頼を反映しています。過去3ヶ月間の株価リターンは17.46%と堅調で、年初来の総リターンは24.64%と印象的です。これらの数字は、最近の株価の好調なモメンタムを示しています。
InvestingProのデータはさらに、P/E比率が21.63、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率が19.38であることを示しており、業界の倍率を比較する価値重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、同社は過去12ヶ月間で3.47%の収益成長を示しており、着実な財務進展を示しています。
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