Exane BNP Paribasは火曜日、Intel Corporation (NASDAQ:INTC)に対する「アンダーパフォーム」評価を維持し、目標株価を18.00ドルに据え置きました。同社はIntelが最近18Aプロセス技術の重要な顧客を獲得したことを認めています。
先週、BroadcomがIntelの18Aテストチップの結果に感銘を受けなかったというニュースがあったにもかかわらず、Intel経営陣は最近の会議で18Aプロセスの低欠陥率を強調しました。彼らは1平方センチメートルあたり0.4個の欠陥密度が、大量生産に適した業界の許容閾値を下回っていると指摘しました。
Amazon Web Services (AWS)がIntelの18Aプロセスを、おそらくネットワーキングコンポーネントであるFabricチップに採用したという発表は、Intelの技術に対する信頼の表れと見られています。
しかし、同社はこの成功が前向きな展開である一方で、Intelのファウンドリ事業の大幅な量産増加にはつながらない可能性があると指摘しています。アナリストは、Intelが目標とする150億ドルの追加ファウンドリ収益（40%/30%のファウンドリ事業モデルに貢献する）を達成するには、重要なプロセッサ設計の採用が必要だと指摘しています。
レポートはまた、Intel内での進行中の戦略的シフトにも触れ、Intel Foundryと同社の他の事業との分離が進んでいることは、将来的なスピンオフの可能性を示唆している可能性があると指摘しています。この戦略的動きは、IntelがAMDやARMなどの競合他社にマーケットシェアを失い続けているため、より緊急性を増していると見られています。
同社の分析によると、AWS案件は正しい方向への一歩ではあるものの、Intelはファウンドリ事業を望ましい収益性とマーケットシェアのレベルまで拡大する上でまだ課題に直面しているとしています。
InvestingProの洞察
Intel Corporation (NASDAQ:INTC)の現在の市場動向と財務指標は、InvestingProの洞察を通じてさらに理解することができます。時価総額944.1億ドル、調整後のトレーリングP/E比率43.66のIntelの評価は、半導体業界内での同社の位置を反映しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は1.99%と控えめですが、四半期ごとの収益は0.9%の微減となっています。Intelの粗利益率は41.42%と堅調を維持しており、事業運営における収益性を維持する能力を示しています。
InvestingProのヒントによると、Intelは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、これはバリュー投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、半導体・半導体機器産業の主要プレイヤーとして、Intelは今年の純利益の減少が予想されているにもかかわらず、33年連続で配当を維持しており、長年の市場プレゼンスが強調されています。より包括的な分析を求める投資家のために、Intelの財務健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げたInvestingProのヒントが追加で用意されています。
また、過去3ヶ月間で株価が36.14%下落したことも注目に値し、潜在的な反発の機会を探している投資家の関心を引く可能性があります。InvestingProの公正価値推定は22.58ドルで、前回の終値20.91ドルと比較して潜在的な過小評価を示唆しています。Intelが戦略的シフトを進め、ファウンドリ事業の成長を目指す中、これらの財務洞察と専門家のヒントは、同社の進捗を監視する投資家にとって貴重なものとなる可能性があります。
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