BMO Capitalは、Compass Minerals International (NYSE: CMP)に対し、Market Performレーティングと20.00ドルの目標株価を確認しました。
同社は、Compass Mineralsの2024会計年度のガイダンス更新を認め、予想コストの削減を含んでいることを指摘しました。
この調整は、いくつかの困難な要因に直面した後、事業を安定させるための前向きな動きとみなされています。
Compass Mineralsは、厳しい冬、疑問の余地のある資本配分の決定、中止されたプロジェクト、高い塩の在庫など、一連の障害に直面してきました。
これらの問題に加え、多額の負債と経営陣の大規模な刷新が、同社の業績に影響を与えてきました。しかし、改訂されたガイダンスは、より効果的なコスト管理への転換を示唆しています。
2025会計年度の更新された財務見通しでは、約1億9,400万ドルのランレートEBITDAを予想しています。
BMO Capitalは、コスト構造の改善と、塩の天候および在庫状況の正常化により、時間の経過とともにEBITDAが2億2,000万ドルから2億3,000万ドルに増加する可能性があると予測しています。
BMO CapitalのCompass Mineralsに対する目標株価は、2025会計年度の予想企業価値対EBITDA倍率（EV/EBITDA）の8倍から8.5倍に基づいています。この評価は、EBITDAが一貫して2億ドルを超える可能性があることを前提としています。
その他の最近のニュースでは、Compass Minerals Internationalが一連の重要な展開により注目を集めています。同社は第3四半期の好調な業績を報告し、収益は2億290万ドルに達し、予想を上回りました。過去の財務諸表の修正が会計エラーにより進行中であるにもかかわらず、塩および植物栄養部門は堅調な業績を示しました。
Deutsche Bankは、Compass Mineralsの株価目標を14.00ドルに調整し、買い推奨を維持しました。この調整は、同社の印象的な第3四半期の業績と、ポジティブな第4四半期のガイダンスを受けてのものです。同社はまた、塩の在庫を削減し、より迅速に現金化する取り組みを行っており、これは現金創出と負債削減に焦点を当てる戦略に沿ったものです。
経営陣の面では、Ashley Wardが副社長、コーポレートコントローラー、および主任会計責任者に任命され、Jeffrey Catheyが新しい最高財務責任者に指名されました。しかし、同社は最高執行責任者のGordon Dunnの即時辞任を発表しました。
InvestingProの洞察
Compass Minerals International (NYSE:CMP)の最近のBMO CapitalによるMarket Performレーティングと目標株価は、InvestingProが提示するリアルタイムデータと一致しています。同社の時価総額は控えめな4億6,087万ドルで、慎重な市場センチメントを反映しています。特筆すべきは、Compass Mineralsが過去1週間で32.58%の株価上昇を示し、大きなリターンを実現したことです。この上昇は、同社の改訂されたコスト構造と財務状況改善の可能性に対する投資家の信頼を示唆している可能性があります。
InvestingProのヒントによると、Compass Mineralsは21年連続で配当を維持していますが、過去12ヶ月間は収益性がなく、アナリストは今後の期間の収益予想を下方修正しています。これらの洞察は、同社が株主に価値を還元してきた歴史がある一方で、収益性の回復に課題を抱えていることを示唆しています。投資家は、Compass Mineralsの財務健全性と市場パフォーマンスについてより深い分析を提供する6つの追加のInvestingProヒントが利用可能であることに注目すべきです。
記事で議論されている同社の2024会計年度のガイダンス更新と予想コストの削減は、InvestingProデータによってさらに裏付けられています。このデータは、株価収益率（P/E）が-2.25であることを示しており、同社が損失を出して運営されていることを示しています。しかし、アナリストは今年同社が収益性を回復すると予測しており、これは将来的により好ましいP/E比率につながる可能性があります。これらの指標は、InvestingProのヒントと併せて、Compass Mineralsの現在の財務状況と将来の見通しについてより細かな見方を提供しています。
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