水曜日、B.Rileyは、Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC)株に対する前向きな姿勢を維持し、買い推奨と61.00ドルの目標株価を再確認しました。この評価は、Semtech経営陣がAI関連の相互接続技術の長期的可能性について議論した最近のカンファレンスを受けてのものです。
アナリストは、当初エヌビディアのBlackwellシステムによって推進され、同様のニーズを持つ追加の顧客にも拡大するアクティブ銅相互接続の新たな機会を強調しました。
同社は、Semtechの相互接続事業が予測される6,500万ドルから今後3〜4年で約2億5,000万ドルに成長する可能性があるとして、大きな成長軌道を見込んでいます。この成長は、このサブセグメントで歴史的に見られた高い粗利益率に支えられており、1株当たり利益（EPS）に大きなプラスの影響を示唆しています。
今週報告されたiPhone 16の予約注文が前年比で減少する可能性があるという懸念にもかかわらず、アナリストは、Semtechの保護および近接センシングセグメントへの影響を相殺する要因があると考えています。Semtechの長期的な成長見通し、特に高利益率の中核事業分野に対する全体的な見方は楽観的なままです。
アナリストはまた、Semtechの年初来のパフォーマンスが、過去2年間の大幅な下落にもかかわらず、強力であったと指摘しました。14年間の歴史的文脈の中で適度と考えられる25倍の先行株価収益率（P/E）で、B.Rileyは維持された61ドルの目標株価に対して約44%の上昇余地を見ています。
さらに、同社は、Semtechの経営陣の優先事項である更なる負債削減と戦略的カーブアウトが、同社の評価にさらなる支援を提供する可能性があると予想しています。
その他の最近のニュースでは、Semtech Corporationは、強力な財務実績を受けて、アナリストから肯定的な注目を集めています。同社は第2四半期の売上高が2億1,540万ドルで予想を上回り、非GAAPベースの1株当たり利益は0.11ドルでした。Semtechの第3四半期の予測には、2億3,300万ドルの収益と0.23ドルの1株当たり利益が含まれており、Benchmark、Piper Sandler、Stifelのアナリストは同社の成長見通しに対して肯定的な評価を維持しています。
Semtechの先進通信コントローラー（ACC）は収益を生み出し始めており、同社は2025年までこの分野での継続的な成長を期待しています。また、同社は低電力光学（LPO）市場でも牽引力を得ており、2026年度下半期にこの事業からの収益を見込んでいます。これはSemtechのLoRa技術からの収益が前期比37%増加したことに加えてのことです。
将来の期待に関して、アナリストはSemtechのAIデータセンター向けアクティブ銅ケーブルソリューションとリニアプラガブル光学が重要な成長ドライバーになると予測しています。同社は2026年度後半に業界をリードするリニアプラガブル光学の3,000万ユニット市場向けの出荷を開始する準備を進めています。これらの最近の動向は、Semtechの収益加速に対する戦略的焦点と市場機会を活用する取り組みを示しています。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC)の時価総額は31億9,000万ドルで、業界での大きな存在感を示しています。2025年第2四半期までの過去12ヶ月間で0.58%の収益縮小があったにもかかわらず、同社は約50%の高い粗利益率を維持しています。これはB.Rileyが指摘したSemtechの相互接続事業における歴史的に高い粗利益率と一致しています。
InvestingProのヒントは、Semtechが過去1年間で74.85%の印象的な価格リターンを経験し、過去3ヶ月および6ヶ月間で大幅な利益を上げていることを強調しています。このパフォーマンスは、同社の長期的な成長見通しに対する肯定的な見方を反映しています。
さらに、8人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正したという事実は、Semtechの財務見通しに対する楽観論をさらに強化しています。より深い分析に興味がある方のために、追加のInvestingProヒントが利用可能で、同社の潜在力に関する包括的な見方を提供しています。
アナリストの予測によると、同社は今年黒字化すると予想されていることは注目に値します。この予想される転換は、投資家の信頼をさらに高め、株価の評価を支える可能性があります。Semtechの財務健全性と将来の予測についてさらに詳しく知りたい投資家は、InvestingProで豊富な情報と洞察にアクセスできます。
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