水曜日、Kansas City Capitalは、Mitcham Industries (NASDAQ:MIND)の株式評価を「パフォーム」から「アウトパフォーム」にアップグレードし、新たな目標株価を$6.00に設定しました。このアップグレードは、同社が優先株を普通株に成功裏に転換したことを受けたもので、この転換により$49.6百万（未宣言の累積配当金$7.6百万を含む）の重要な優先清算優先権が解消されました。
Kansas City Capitalのアナリストは、Mitcham Industriesの普通株の価値に自信を示し、同社の最近の業績と見通しに基づいて、現在の株価は実際の価値を下回っていると述べました。この評価は、Mitcham Industriesが2025年度第2四半期の業績を発表した後に行われました。売上高は$10百万で、$10.7百万の予想をわずかに下回りましたが、47.6%という高い粗利益率により、粗利益は$4.8百万となり、予想とほぼ一致しました。
Mitcham Industriesは、予想以上の営業費用削減により、$1.5百万の税引前利益を達成し、$1.4百万の予想を上回りました。1株当たり利益（EPS）は、新たに転換された約8百万株の普通株数を使用して、$0.10と報告されました。同社のEBITDAも予想を上回り、$1.7百万の予想に対して$1.8百万となりました。
Mitcham IndustriesのセグメントであるSeamap製品の受注残高は、2024年7月31日時点で$26.2百万に達し、2023年の同日の$17百万から大幅に増加しました。さらに$6百万の受注が受領または予想されており、2024年4月30日時点で報告された$31百万と比較して、受注残高は安定した水準を維持すると予想されています。経営陣は、複数の業界や地域からの潜在的な受注の強力なパイプラインに支えられ、楽観的な見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、MIND Technologyが2025年度第2四半期の堅調な業績を報告し、前年同期比で大幅な成長を示しました。同社の海洋技術製品の売上高は32%増加して$10百万となり、粗利益は$4.8百万に上昇しました。MIND Technologyはまた、純利益が$798,000に達し、前年の純損失から大幅に改善したことを報告しました。
同社の最近の展開には、約$26百万の堅調な受注残高と、2024年7月31日以降の$6百万以上の新規受注が含まれます。MIND Technologyはまた、優先株を普通株に転換し、660万株の新株を発行しました。これは資本構造を強化するための戦略的な動きです。
同社は2025年度の見通しを楽観的に捉えており、強い需要と好調な市場に支えられて、収益性とプラスの調整後EBITDAを維持すると予想しています。MIND Technologyはまた、Spectralソフトウェアを使用した人工知能の機会を探っており、主要な顧客から好意的なフィードバックを得ています。
人工知能イニシアチブが直ちに大きな収益を生み出すとは予想されていませんが、同社は小規模な貢献でも意義があると考えています。
InvestingProの洞察
Kansas City Capitalによるアップグレードを受けて、InvestingProからのリアルタイムデータは、Mitcham Industriesの財務健全性と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供しています。約$30.66百万の時価総額を持つMitcham Industriesは、貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有しており、堅固な流動性ポジションを示唆しています。これは、InvestingPro Tipsによると、同社の流動資産が短期債務を上回っているという事実によってさらに裏付けられています。
配当を支払っていないことは、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれませんが、アナリストは楽観的で、今年は同社が黒字転換すると予測しています。この将来を見据えた見方は、Kansas City Capitalが表明した前向きな見通しと一致しています。収益面では、Mitcham Industriesは2025年度第1四半期までの直近12ヶ月間で約46%の粗利益率を報告しており、これは最近の財務実績で強調された高い粗利益率と一致しています。
株式の潜在的価値を検討している投資家にとって、現在の株価は約$3.77で推移しており、InvestingProの公正価値推定は$4.07となっています。これは潜在的な過小評価を示唆しています。興味のある方は、より多くのInvestingPro Tips（Mitcham Industriesに関する合計7つのヒントを含む）を参照することで、より情報に基づいた投資判断のための追加的な洞察を得ることができます。
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