水曜日、Deutsche Bankは特殊プラスチック、繊維、フォーム、包装製品のサプライヤーであるEssentra Plc (ESNT:LN)の株式見通しを調整しました。同行のアナリストは、目標株価を従来の£2.40から£2.00に引き下げましたが、同株の買い推奨は維持しています。この見直しは、市場の逆風と財務予測の組み合わせに対応したものです。
Essentraは8月と9月にかけて、トルコを含むヨーロッパ全体で市場環境の軟化を経験しており、これは最近の購買担当者景気指数（PMI）の低下を反映しています。さらに、米州地域の回復は予想よりも遅れており、アジア太平洋（APAC）地域のパフォーマンスは期待通りとなっています。
これらの要因により、経営陣は2024年通期の利息・税金・償却前利益（EBITA）予想を£40-42百万に修正しました。これは、以前のコンセンサスである約£49百万を大幅に下回っています。
Deutsche Bankは、Essentraの2024年通期の売上高予想も£308百万に引き下げました。これは、以前の予想£327百万から6%の減少です。この調整は、2021年下半期の有機的な売上高が約2%減少することを示唆しており、比較対象が弱いにもかかわらず、上半期のパフォーマンスを反映しています。同行は2024年のEBITA予想を£40百万に引き下げており、これは同社の修正範囲の下限に位置しています。
アナリストは、修正された予測の要因として、利益に影響を与える約£2百万の為替のヘッドウィンドを挙げています。また、レポートではEssentraの過去のパフォーマンスと一致する、販売量減少に対する高い業務レバレッジがEBITA予測引き下げの理由として指摘されています。更新された数値は、同社の現在の見通しと市場の課題を反映しています。
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