水曜日、BTIGはDarden Restaurants (NYSE:DRI)の株式に対する買い推奨を再確認し、目標株価を$175.00に維持しました。同社は、業界内の課題にもかかわらず、Dardenの業績ガイダンスは達成可能であり、投資家センチメントが過度に悲観的であると考えています。
BTIGは、競合するRed Lobster店舗の閉鎖、Never Ending Pastaプロモーション、広告の増加、前年比でより有利な比較などの要因により、Dardenの売上が好影響を受けると予想しています。
同社は、木曜日の決算発表でDardenの経営陣が以前の業績ガイダンスを確認すると予想しています。これは、年内の残りの期間で既存店売上高が大幅に上昇することを示唆するものです。BTIGの見解は、Dardenが中単位数の売上高成長と二桁の株主総利回りに支えられ、引き続き業界をアウトパフォームするという予測に裏付けられています。
BTIGの分析によると、Dardenの株価は現在、同社の一貫したパフォーマンスと成長見通しを考慮すると割安であるとしています。同社の自信は、戦略的なプロモーションと広告努力から得られる利益が売上を押し上げるという期待に裏付けられています。さらに、同社は競合他社に対する継続的な優位性を予見しており、これによりDardenの市場ポジションがさらに強化されると見ています。
Olive Gardenチェーンで知られるDarden Restaurantsは、Never Ending Pastaディールのようなプロモーション活動に注力し、顧客を引き付けています。同社の戦略的な動き（追加の広告サポートを含む）は、売上の勢いに貢献し、より広範な業界の課題を相殺するのに役立つと期待されています。
要約すると、BTIGがDarden Restaurantsに対する買い推奨と$175の目標株価を再確認したことは、同社の売上成長と市場アウトパフォーマンスの可能性に対する前向きな見通しを反映しています。同社の分析によると、Dardenは自社のガイダンスを維持し、年内に既存店売上高の顕著な加速を達成する良好な位置にあることが示されています。
その他の最近のニュースでは、Darden Restaurantsは2024年度の総売上高が8.6%増加して$11.4 billionに達し、調整後希薄化後1株当たり純利益は$8.88であったと報告しています。また、同社はフルサービスのTex-MexレストランチェーンであるChuy'sを$605 millionで買収することを発表しました。この動きは2025年度のDardenの1株当たり利益に対して中立的であると予想されています。
様々な企業のアナリストがこれらの展開について異なる見解を示しています。BairdはDardenに対して中立的な評価を維持し、Citiは買い推奨を継続していますが、目標株価をわずかに引き下げています。KeyBanc Capital Marketsは、オーバーウェイト評価と$170.00の株価目標を維持し、Dardenが様々な経済サイクルを乗り越える可能性に自信を示しています。
一方、TD Cowenは、売上ドライバーに関する懸念とDardenのChuy'sへの関与による潜在的な注意散漫を理由に、評価をホールドにダウングレードしました。これらは投資家が注目すべき最近の展開であり、Dardenの事業拡大と投資家の期待に応える継続的な努力を反映しています。
InvestingPro Insights
BTIGがDarden Restaurants (NYSE:DRI)に対して強気な姿勢を維持する中、InvestingProからのリアルタイムデータに反映される財務指標と市場センチメントは、同社の現在の位置づけをより深く理解するのに役立ちます。$19.2 billionの時価総額を持つDardenは、業界内で重要な存在感を示しています。
同社の株価収益率（P/E）は18.81で、将来の収益に対する投資家の期待を示していますが、InvestingPro Tipが指摘するように、短期的な収益成長に比べて高いP/E比率となっています。Dardenの株価純資産倍率（P/B）は8.56で、投資家が同社の簿価と比較して割高と考える可能性のある評価を示しています。
パフォーマンスの面では、Dardenは2024年第4四半期時点で過去12ヶ月間に8.6%の収益成長を示し、回復力を見せています。この成長は21.16%の粗利益率と相まって、同社の収益性維持能力を裏付けており、これはInvestingPro Tipが指摘する過去12ヶ月間の収益性によってさらに支持されています。
さらに、DardenのInvestingPro Tipによると、株主還元への取り組みは、3年連続で増配し、30年連続で配当を維持していることからも明らかです。配当利回りは魅力的な3.47%で、2024年第4四半期時点での過去12ヶ月間の配当成長率は15.7%と堅調です。
Darden Restaurantsに関するさらなる洞察を求める投資家は、InvestingProを訪れることで、投資判断に役立つ合計10のヒントを見つけることができます。これらのヒントと提供されたデータは、同社の財務健全性と市場潜在力について包括的な見方を提供することができます。
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