水曜日、ゴールドマン・サックスはAviva PLC (LSE:AV)のカバレッジを開始し、同社株をBuy評価とし、株価目標を5.72ポンドに設定しました。同社は、保険会社の収益成長の可能性とビジネスミックスの改善が、現在市場で過小評価されていると強調しています。
ゴールドマン・サックスによると、Avivaは投資家の認識が好転する可能性があり、主に英国の生命保険会社としてではなく、多角化された総合保険会社として認識されるようになる可能性があるとしています。この予想される変化により、同社の評価倍率が拡大すると予想されています。
ゴールドマン・サックスは、Avivaの2026年までの総リターン利回りを約11%と予想し、2024年から2026年にかけて1株当たり配当金（DPS）が年率7.5%で成長すると予測しています。同社の見通しは市場のコンセンサスよりも明らかに楽観的で、2025年と2026年の営業利益予想は市場平均よりも7-10%高くなっています。
ゴールドマン・サックスのアナリストは同社の見通しについて、「Avivaには過小評価されている収益の追い風とビジネスミックスの改善があると考えています。2026年の総リターン利回りは約11%で、2024年から2026年のDPSは7.5%で成長すると予想されます。今後、英国の生命保険会社というよりも総合保険会社として見られるようになり、それが評価倍率の拡大につながると予想しています。当社の2025年と2026年の営業利益予想はコンセンサスを7-10%上回っています」とコメントしています。
ゴールドマン・サックスによる新たなカバレッジと楽観的な見通しは、市場がこの情報を消化し、今後数年間の同社の成長と再評価の可能性を検討する中で、Avivaに対する投資家心理に影響を与える可能性があります。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスがAvivaのカバレッジを有望な見通しで開始する中、InvestingProの現在のデータは同社の肯定的な評価と一致しています。Avivaの時価総額は172.9億ドルと堅調で、保険業界における同社の重要な存在感を反映しています。同社の株価収益率（P/E）は現在10.54と魅力的な水準にあり、収益潜在力に比べて株価が割安である可能性を示唆しています。さらに、2024年第2四半期までの直近12ヶ月の調整後P/E比率は9.47とさらに低く、株価が割安である可能性を裏付けています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上高成長を予想していることを明らかにしており、これはゴールドマン・サックスの収益成長予測を裏付けています。さらに、Avivaは株主への価値還元を一貫して行っており、33年連続で配当を維持し、2024年後半時点で注目すべき4.33%の配当利回りを記録しています。同社の強力な収益性の実績も明らかで、過去12ヶ月間でプラスのパフォーマンスを示しています。
より詳細な分析と追加のInvestingProヒントを求める投資家のために、プラットフォームではAvivaの流動性ポジションや52週高値に対する相対的なパフォーマンスなど、さらなる洞察が提供されています。同社の株価はこのピークに近い水準で取引されており、市場の信頼を示しています。これらの洞察やその他の情報を探るには、興味のある投資家はhttps://jp.investing.com/pro/AVVIYで包括的な分析を確認することができます。
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