水曜日、ゴールドマン・サックスはPhoenix Group Holdings (PHNX:LN) (OTC: PHXXF)のカバレッジを開始し、売り推奨と5.43ポンドの株価目標を発表しました。
同社は、Phoenix Groupの調整後有形純資産(ATBV)に関する懸念を指摘しました。資本およびサープラス指標(CSM)の成長が不十分で、配当金支払いと予想される更なる負債削減による株主資本への悪影響を相殺できないため、ATBVは減少すると予想されています。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、Phoenix Groupが2026年までに約9億ポンドの営業利益を達成することを目指す収益改善計画を実施していると指摘しました。この計画は、特にリストラ費用が減少するにつれて、時間の経過とともにATBVの減少を緩和することを目的としています。しかし、同社はATBVの回復のタイムラインに懐疑的であり、成長が再開するまでに予想以上に時間がかかる可能性があると示唆しています。
Phoenix Groupの現在の収益性改善戦略には、営業利益の増加に焦点を当てることが含まれており、これは株主価値を生み出す能力において重要な要素です。この改善計画は、同社の将来の財務健全性に重要な役割を果たすと期待されています。
Phoenix Groupが講じている措置にもかかわらず、ゴールドマン・サックスは同社の短期的な財務見通しに慎重な姿勢を維持しています。売り推奨は、概説された課題により、近い将来、株価のパフォーマンスが良くない可能性があるという同社の見解を反映しています。
Phoenix Group Holdingsの投資家や利害関係者は、特に収益改善計画の有効性と同社の財務安定性および株主価値への影響について、同社の進捗を注意深く監視することになるでしょう。
InvestingProの洞察
Phoenix Group Holdings (PHNX:LN) (OTC: PHXXF)が財務的精査の時期を乗り越えようとする中、InvestingProの現在の指標とアナリストの洞察は、同社の立場についてより微妙な見方を提供しています。同社の時価総額は71.2億ドルと堅調で、市場での重要な存在感を示しています。最近の収益性の課題を反映して-10.17のP/E比率がマイナスであるにもかかわらず、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は28.19に改善しています。この変化は、投資家が将来的により良い収益の可能性を期待している可能性があることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、Phoenix Groupが15年連続で配当を維持していることを強調しており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。同社はまた、9.62%という注目に値する配当利回りを誇っており、これは相当なものであり、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、Phoenix Groupは保険業界の主要プレーヤーとして認識されており、これは一定の安定性と業界特有の成長潜在性を提供する可能性があります。
成長の面では、同社は2024年第2四半期までの過去12ヶ月で115.42%という驚異的な収益成長を経験しています。この印象的な急増は、2024年第2四半期の66.72%という四半期収益成長率によって補完されており、短期的な強力なパフォーマンスを示しています。これらの数字は、ゴールドマン・サックスのアナリストが指摘した同社の売上高と収益の軌道に関する懸念を幾分和らげる可能性があります。
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