水曜日、DA DavidsonはInter Parfums (NASDAQ:IPAR)に対する「買い」の評価を維持し、目標株価を163.00ドルに据え置いた。同社は最近の会社との会合から得られたいくつかの重要なポイントを強調し、7月と8月の売上が非常に好調だったことを指摘した。この業績は、現在のコンセンサス予想である12%増を上回る第3四半期の売上の可能性を示唆している。
Inter Parfumsは第3四半期に季節的な在庫増加を予想しているが、2024年第4四半期には前年同期比で在庫が減少すると予想している。これは以前の予想である前年同期比横ばいから調整されたものだ。さらに、Inter Parfumsは2025年にはより多くの主要製品を発売する計画だ。
DA Davidsonによる2025年のInter Parfumsの売上予想は前年比6%増で、これは同社のガイダンスと一致している。同社は現在8.5%増となっているコンセンサス予想が下方修正され、期待値をより適切に反映することを望んでいる。
DA Davidsonが設定した163ドルの目標株価は、2025年の予想1株当たり利益（EPS）5.43ドルの30倍をベースにしている。Inter Parfumsの現在の取引倍率21.7倍は、10年間の過去の範囲である20倍から52倍の下限に近い。注目すべき点として、Richemontは自社のフレグランス事業を内製化しないことを公に表明しており、これはInter Parfumsの事業に関連している。
他の最近のニュースでは、Inter Parfums, Inc.は第2四半期の売上が過去最高の3億4200万ドルに達したと報告し、力強い成長と戦略的なブランディング努力を反映している。同社はまた、この期間の純利益が3700万ドルだったと発表した。Inter Parfumsは2024年のガイダンスを再確認し、純売上高14億5000万ドル、希薄化後1株当たり利益5.15ドルを予想している。
貿易の在庫調整や東欧の地政学的緐張などの課題に直面しているにもかかわらず、Inter Parfumsは楽観的な見方を維持している。特に、高級フレグランスコレクション「Solférino Paris」の近日中の発売や、20%成長し現在は純売上高の8%を占めるトラベルリテール事業の好調な業績に期待を寄せている。
Inter Parfumsはまた、戦略的ブランディング施策の一環として、MontblancのJohn LegendやJimmy ChooのVictoria Songなど、新しいブランドアンバサダーを起用している。同社は成長市場やチャネルへの投資を継続する計画で、2024年の粗利益率は一貫して推移し、下半期は10%台半ばの成長を見込んでいる。
InvestingProの洞察
DA DavidsonのInter Parfumsに対する楽観的な見方を踏まえると、投資家の判断をさらに支援する追加の洞察を考慮する価値がある。InvestingPro Tipsは、Inter Parfumsが3年連続で配当を増やし、23年連続で配当を維持していることを強調している。この一貫性は長期投資家にとって安定したリターンを示唆し、同社の財務規律を裏付けている。さらに、Inter Parfumsの印象的な粗利益率と、利払いを十分にカバーするキャッシュフローの能力は、強固な財務健全性と運営効率を示している。
財務安定性の観点から、Inter Parfumsの流動資産は短期債務を上回っており、適度な水準の負債で運営されていることから、同社のレバレッジを懸念する投資家に安心感を与える可能性がある。アナリストが今年の収益性を予測しており、過去12ヶ月間の収益性を考慮すると、財務的成功が継続すると明確に期待されている。加えて、Inter Parfumsは過去10年間で高いリターンを達成しており、これは実証済みの成長を求める投資家にとって魅力的かもしれない。
これらの要因は、DA Davidsonの分析と併せて考えると、Inter Parfumsが持続的な業績を上げる態勢にあることを示唆している。より詳細な洞察を求める投資家は、https://jp.investing.com/pro/IPARにアクセスすることで、Inter Parfumsに関する追加のInvestingPro Tipsを見つけることができ、そこでは投資判断を導くための合計9つのヒントが利用可能だ。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。