Evercore ISIは、U.S. Bancorp (NYSE: USB)に対してIn-Lineレーティングと49.00ドルの目標株価を維持し、同行の中期業績目標達成能力に自信を示しました。
U.S. Bancorpは最近、ニューヨーク市での投資家向け説明会に続いてバーチャル投資家ミーティングを開催し、収益成長の可能性、自社株買い計画、純金利収入のダイナミクスなど、様々なトピックについて明確な説明を行いました。
このミーティングでは、金利上昇、バランスシートの成長、戦略的投資に支えられた収益成長に対する同行の楽観的な見通しが再確認されました。
U.S. Bancorpはまた、具体的な数字は明らかにされませんでしたが、ポジティブな営業レバレッジを期待しています。同行の自社株買いは徐々に再開される見込みで、中期的な収益目標を支えるための信用抑制策も講じられています。
U.S. Bancorpの合併・買収（M&A）に対する姿勢についても言及があり、短期的には銀行全体の買収に関心がないことを示しつつ、長期的な可能性は否定しませんでした。
さらに、U.S. Bancorpは、テクノロジーとビジネス投資が継続的な経費率に組み込まれているため、経費予想の大幅な見直しはありそうにないと説明しました。同行のファンダメンタルズは改善しており、リスクプロファイルは低く、長期的な収益改善が期待されています。
バリュエーションに関しては、U.S. Bancorpは現在、Evercore ISIの2025年1株当たり利益（EPS）予想の10.2倍、有形簿価（TBV）の2.0倍で取引されており、これは同行の同業他社と比較して平均以上の収益を適切に反映していると考えられています。
その他の最近のニュースでは、U.S. Bancorpはニュートラルレーティングを維持し、来年初めから開始される50億ドルの大規模な自社株買いプログラムを発表しました。この行動は、同行の資本戦略が蓄積から積極的な管理へとシフトしたことを示しています。
アナリスト会社のBairdとBofA Securitiesも、U.S. Bancorpの株式に対してそれぞれニュートラルと買いのレーティングを維持しており、後者は同行の財務見通しが市場予想と一致するか、それを上回ることを強調しています。
さらに、U.S. Bancorpは前四半期から2%増加した定期四半期配当を発表しました。同行の経営陣は、投資の成熟と改善された事業環境の期待を考慮し、新たな目標を達成する能力に自信を示しています。
規制面の動向としては、米国の規制当局が銀行の資本規制に大幅な改訂を導入する予定で、国内最大手銀行に対する市場リスク要件が緩和される可能性があります。これらの変更は、2007-2009年の世界金融危機を受けて導入されたバーゼルIII枠組みの継続的な進化の一環です。
InvestingProの洞察
U.S. Bancorp (NYSE:USB)がダイナミックな市場環境を乗り越え続ける中、InvestingProの最新データが同行の財務パフォーマンスと市場評価に追加のコンテキストを提供しています。時価総額697.2億ドルのU.S. Bancorpは、銀行業界で際立つ存在です。同行の株主還元へのコミットメントは明らかで、50年以上にわたって配当を維持し、さらに増加させており、最新の配当利回りは魅力的な4.48%となっています。株主価値へのこの献身は、過去3ヶ月間の15.14%という注目すべきリターンによってさらに裏付けられています。
InvestingProのヒントは、U.S. Bancorpの高い株主利回りと、13年連続で配当を増加させた称賛に値する実績を強調しており、同行の投資としての安定性と信頼性を示しています。しかし、同行が粗利益率の弱さという課題に直面していることは、投資家にとって考慮すべき点かもしれません。より深い洞察を求める方には、U.S. Bancorpの財務健全性と市場ポジションをより包括的に理解するために利用できる追加のInvestingProヒントがあります。
P/E比率14.17、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率13.02というU.S. Bancorpのバリュエーション指標は、収益に対して合理的な価格の企業であることを示唆しています。同行の収益成長は引き続きプラスで、2024年第2四半期までの過去12ヶ月で4.12%増加しましたが、四半期ごとの収益成長はわずかに減少しました。これらの数字は、過去3ヶ月間の強力なリターンと持続的な収益性と相まって、U.S. Bancorpの財務状況を理解するための堅固な基盤を提供しています。
U.S. Bancorpを検討している投資家にとって、これらの洞察は、同行の収益成長の可能性や株主還元戦略など、Evercore ISIのレポートで議論された主要テーマと一致しているため、特に関連性があります。より包括的な分析と追加のInvestingProヒントについては、InvestingProで詳細な指標を確認することができます。
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