ゴールドマン・サックスは、Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT)の新規カバレッジを開始し、ポジティブな見通しを示して「買い」の投資判断を下し、目標株価を245ドルに設定しました。
同投資銀行は、このホテル企業の複数の成長要因により、今後12ヶ月で目標株価に対して13%のトータルリターンを予想しています。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、ヒルトンを成長潜在力の高い質の良い宿泊企業と評価しています。世界的に客室単価（revPAR）の伸びが鈍化する中、ヒルトンはフランチャイズ料の比率が高く、マクロ経済の影響を受けやすい海外市場や中国への露出が低いため、競合他社と比較して堅調さを維持すると予想されています。
また、レポートではヒルトンの業界内での供給成長におけるリーダーシップも指摘しています。同社は競合他社の中で、既存の供給ミックスに対するパイプラインの割合が最も高くなっています。
これは、コンバージョン活動、パートナーシップ、選択的なM&Aなどの戦略によって達成されました。さらに、ヒルトンが導入した新ブランドは高品質であり、客室あたりの手数料を希薄化するのではなく、増加させると予想されています。
その他の最近のニュースとして、Hilton Worldwide Holdings Inc.は2033年満期の10億ドルのシニア・ノートの発行を発表しました。その収益は一般的な企業目的に充てられる予定です。この大規模な債券発行は、通常の完了条件を前提に、2024年9月9日に完了する見込みです。また、ヒルトンは第2四半期の調整後EBITDAが9億1700万ドル、純ユニット成長が前年同期比6.1%増加したと報告しています。
マクロ環境の軟化と通年の客室単価（RevPAR）ガイダンスの修正にもかかわらず、ヒルトンは前向きな見通しを維持しています。同社のポートフォリオは8,000ホテルを超え、通年の純ユニット成長を7%から7.5%と予想しています。
この成長は、戦略的な買収、パートナーシップ、そしてヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）、アジア太平洋（APAC）地域での好調な業績に支えられています。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスのHilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)に対するポジティブな見通しは、InvestingProの主要指標と洞察によってさらに裏付けられています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の543.1億ドルの堅固な時価総額と75.38%の高い粗利益率は、ヒルトンの強固な財務健全性と業務効率を示しています。さらに、InvestingProのヒントで指摘されている積極的な自社株買い戦略は、同社の評価と将来の見通しに対する経営陣の自信を示唆しています。
ヒルトンのP/E比率は46.22と割高な評価を示していますが、同社の印象的な粗利益率と今年の収益性予測は、潜在的な投資上昇の基盤を提供しています。さらに、株価の低いボラティリティは投資家に一定の安定性を提供しています。ただし、ヒルトンの短期債務が流動資産を上回っていることに注意が必要で、近い将来の慎重な財務管理が求められることを示しています。
ヒルトンに関するさらなる洞察を求める投資家は、同社の債務水準、評価倍率、52週高値に対する株価パフォーマンスの詳細な分析を含む、より多くのInvestingProのヒントを見つけることができます。より深い分析に興味がある方は、https://jp.investing.com/pro/HLTで14の追加のInvestingProヒントをご覧いただけます。
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