2023年11月15日、Evercore ISIはAES Corp (NYSE:AES)の株式に対する前向きな見方を維持し、「アウトパフォーム」の評価と23.00ドルの目標株価を据え置きました。Evercore ISIは、AESの最近の売却における堅調な取引倍率を強調しており、これはユーティリティセクターにおける高倍率の傾向と一致しています。この売却の倍率は過去12ヶ月（LTM）の収益の約40倍であり、同業他社の平均取引倍率である約19倍を上回っています。
AESの取引は、2023年6月のNiSourceによるNIPSCOの少数持分売却（LTM収益の約33倍）や、2021年6月のDukeによるインディアナ州の少数持分売却（LTM収益の約28倍）など、最近のユーティリティセクターの取引と比較されています。さらに、2021年11月と2023年2月に発表されたFirstEnergyの少数持分資産売却（高倍率のFERC規制送電資産を含むLTM収益の39-40倍で実行）とも一致しています。
本日発表されたAES Ohioの売却のレートベース倍率は、2023年のレートベースの1.9倍と推定されています。Evercore ISIは、これを戦略的な動きと見なしており、特にCDPQがAES Ohioの短期的な資本要件の資金を提供することを約束したことに注目しています。これは、オハイオ州におけるデータセンターの急速な成長を考慮すると、AESの資金調達計画に関して投資家の信頼を高めるものと見られています。
同社はまた、AES Corpの資産売却プログラムの継続的な進展を認識しており、これにより同社の長期的な財務見通しがさらに確実になると予想されています。この継続的な戦略は、リスクを軽減し、市場における同社の地位を強化することを目的としています。
その他の最近のニュースでは、AES Corporationは将来のエネルギー需要に対応するためにポートフォリオの再構築を進めています。同社は、カナダの年金基金であるCDPQに対し、オハイオ州子会社の30%の間接的な持分を5億4600万ドルで売却することを発表しました。この取引は、2023年から2027年までの期間に設定された35億ドルの資産売却目標のうち、27億ドル以上を達成するための広範な計画の一部です。
ユーティリティ企業であるAES Ohioは、2024年から2027年にかけて15億ドル以上を投資し、送電インフラのアップグレードやグリッドの近代化を含むシステムの信頼性向上を図る計画です。同社は、この投資によりAIやデータセンターからの電力需要の増加に対応し、2030年までにAES Ohioのピーク負荷を50%以上増加させる可能性があると予想しています。
これらの展開に加えて、JefferiesはAES Corpのカバレッジを開始し、同社株に「買い」の評価を付与しました。同社はAESの米国の再生可能エネルギーと規制対象のユーティリティへのシフトを強調し、同社の収益の質が向上していると指摘しています。
AES Corporationは第2四半期の決算発表でも強力な財務実績を報告し、税額控除を含む調整後EBITDAは8億4300万ドル、調整後EPSは0.38ドルでした。同社は2024年の財務目標達成に向けて順調に進んでおり、再生可能エネルギーとセクターにおける技術革新に強い焦点を当てています。これらはAES Corporationに影響を与える最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Evercore ISIがAES Corp (NYSE:AES)に対して好意的な見方を維持する中、InvestingProの最新データは同社の財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。AES Corpの時価総額は136億8000万ドルで、ユーティリティセクター内での同社の規模と重要性を反映しています。厳しい環境にもかかわらず、AESは株主還元への取り組みを示し、12年連続で配当を増加させており、これは同社の財務規律と長期投資家にとってのポジティブなシグナルを示しています。
InvestingProのデータはまた、株価収益率（P/E）が17.52倍であることを示しており、これは業界平均と一致しており、同社が同業他社と比較して適正に評価されていることを示唆しています。さらに、同社の株価は過去6ヶ月間で31.84%の上昇を見せており、これはEvercore ISIが表明したポジティブな見方と一致しています。この業績は、インカム重視の投資家にとって魅力的な3.59%の配当利回りによってさらに支持されています。
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