テキサス州アービング - Vistra Corp. (NYSE: VST) は、Nuveen Asset Management, LLC および Avenue Capital Management II, L.P. の関連会社からVistra Vision LLCの15%の株式持分を購入する最終契約を締結しました。正味現在価値30.85億ドルと評価されるこの取引は、2024年12月31日に完了する予定で、ビストラ・エナジーはVistra Visionの唯一の所有者となります。
Vistra Visionのポートフォリオには、ゼロカーボンの原子力発電、エネルギー貯蔵、太陽光発電資産、および小売事業が含まれています。この買収は、ビストラ・エナジーが炭素フリー資産を自社のビジネスモデルに完全に統合することで、米国全土の成長市場における地位を強化する戦略の一環です。
ビストラ・エナジーの社長兼CEOであるJim Burkeは、この取引の重要性を強調し、所有権を統合することで会社の構造を簡素化し、株主価値を高めると述べました。また、信頼性が高く、手頃な価格で持続可能なエネルギーを提供するというビストラ・エナジーのコミットメントを再確認しました。
クロージング日から2年間にわたって5回の分割払いで支払われる現金購入価格は、割引前の総額が32.48億ドルです。支払いスケジュールには、クロージング日に11.8億ドル、その後2026年12月31日までに4回の追加支払いが含まれます。クロージング前の配当調整により、初回分割払いの金額が変更される可能性があります。
この取引によるビストラ・エナジーの資本配分計画への影響はありません。同社は、特定の債務を除外した長期的な純レバレッジを3倍未満に抑えることを目標としています。さらに、ビストラ・エナジーは2024年と2025年に少なくとも22.5億ドルの自社株買いを実施し、2026年には取締役会の承認を条件に、さらに最低10億ドルの自社株買いを予定しています。
この取引には規制当局の承認は必要ありません。ビストラ・エナジーの財務アドバイザーはCiti、NuveenとAvenueのアドバイザーはEvercoreとPJT Partnersです。法的アドバイスは、ビストラ・エナジーにLatham & Watkins LLPとSidley Austin LLP、NuveenとAvenueにKramer Levin Naftalis & Frankel LLPが提供しています。
Vistra Visionの資産は、約6.4 GWの原子力発電能力とVistra Zeroの再生可能エネルギーおよびエネルギー貯蔵事業で構成されています。2024年6月30日時点で、Vistra Visionは約35.5億ドルの負債と3.75億ドルの現金を保有していました。
このニュースはVistra Corp.のプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、ビストラ・エナジーは市場で大きな進展を見せています。同社は最近、2024年第2四半期の継続事業調整後EBITDAが前年同期比40%改善し、14.14億ドルに達したと報告しました。この業績は、同社の多様化されたポートフォリオと堅調な小売事業によるものとされています。ビストラ・エナジーの将来の財務見通しも、JefferiesとBMO Capital Marketsによって好意的に評価されています。Jefferiesはビストラ・エナジーのカバレッジを開始し、買い推奨と99ドルの目標株価を設定しました。一方、BMO Capital Marketsは目標株価を119ドルから120ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しています。
これらの動きに加えて、テキサス州公益事業委員会は、ビストラ・エナジーが提案したものを含む17の天然ガス発電所プロジェクトをTexas Energy Fundからの潜在的な資金提供の候補としてショートリストに挙げました。この取り組みは、州の電力網を強化し、将来の電力不足を緩和することを目的としています。選ばれたプロジェクトは、合計で約10,000メガワットの発電能力を代表しており、融資の実行は2025年12月31日までに予定されています。
これらの最近の展開は、ビストラ・エナジーの戦略的な市場ポジション、成長の見通し、および業界のトレンドから恩恵を受ける可能性を強調しています。同社が有利な契約を確保する能力と予測される成長軌道は、アナリストからの好意的な見方に貢献しています。
InvestingProの洞察
Vistra Corp. (NYSE: VST)がVistra Visionの戦略的買収を進める中、同社の財務健全性と投資プロファイルは、利害関係者にさらなる洞察を提供しています。ビストラ・エナジーの株主価値へのコミットメントは、InvestingProのヒントの1つで指摘されているように、積極的な自社株買い戦略に反映されており、これは経営陣の資本配分への積極的なアプローチを示しています。さらに、同社は過去5年間にわたって配当を引き上げており、投資家に報いる一貫した方針を示しています。
InvestingProのリアルタイムデータを見ると、ビストラ・エナジーの時価総額は314.7億ドルと堅調で、強力な市場プレゼンスを示しています。しかし、同社は現在高い収益倍率で取引されており、P/E比率は68.53、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は59.19となっています。これは、投資家がビストラ・エナジーの収益潜在力に対してプレミアム評価を支払う意思があることを示しており、おそらく同社の戦略的イニシアチブと再生可能エネルギー分野での成長見通しによるものです。
投資家は、ビストラ・エナジーのパフォーマンス指標にも注目する可能性があります。例えば、1週間の総リターンが13.85%と大きいことは、最近の投資家の信頼度の上昇を示しています。さらに、同社の1年間の価格総リターンは177.08%と印象的で、過去1年間の強力な軌跡を反映しています。
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