2024年02月08日、Turning Point Brands（NYSE:TPB）の株式がRoth/MKMからBuy評価を受け、目標株価は$50に設定されました。同社は、ニコチン、タバコ、大麻市場における消費者ブランドのポートフォリオで知られ、特に巻紙、ラップ、モイストスナッフタバコ製品で強い存在感を示しています。
Roth/MKMによるカバレッジ開始は、同社の現代的経口カテゴリーでの拡大可能性と、約$100billionの価値がある米国の大麻・ヘンプ産業向けの代替チャネルを活用する戦略的ポジショニングに基づいています。
Roth/MKMは、Turning Point Brandsが2026年までに高単一桁の収益とEBITDA成長率に回帰すると予想しています。この成長は、ニコチンポーチ製品の拡大と製品ミックスの変化によってもたらされると期待されています。
同社に対するRoth/MKMの前向きな見方は、Turning Point Brandsのブランドシェアの優位性と、急成長する事業分野での事業拡大を目指す戦略的イニシアチブに基づいています。
新たな目標株価$50は、Turning Point Brandsの成長軌道と今後数年間の市場機会を活かす潜在力に対するRoth/MKMの自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Turning Point Brandsは第2四半期に好調な業績を報告し、調整後EBITDAが7%増加して$27millionを超えました。また、2024年の調整後EBITDA予想を$98millionから$102millionの範囲に引き上げ、将来の財務健全性に自信を示しています。この成長は主にZig-Zagブランドの8%の収益増加と、葉巻部門の好調な業績によるものです。
四半期中に代替チャネルが3%減少したものの、上半期は28%の大幅な上昇を記録しました。同社は製品ラインを多様化しており、StokerとFREブランドで顕著な成長を見せています。Turning Point Brandsは$118.5millionの転換社債を償還し、四半期末には$140million以上の現金を保有しています。
同社は資本支出予想を$15millionから$11millionに修正し、実効法人税率を23%から26%と予想しています。Modern Oral製品に関連するPMTAに対して、年間約$4millionの支出を計画しています。これらの最近の動向は、同社の戦略的拡大と持続的成長へのコミットメントを裏付けています。
InvestingProの洞察
Turning Point Brands（NYSE:TPB）は、InvestingProの情報によると、7年連続で配当を増加させており、株主還元への取り組みを示しています。また、アナリストは今年も同社が収益を上げると予想しており、これは過去12ヶ月間の収益性と一致しています。
InvestingProのデータによると、同社の時価総額は$691.38millionで、堅調な株価収益率（P/E）は15.14です。これは2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率14.3によってさらに裏付けられており、収益に対して妥当な評価を示唆しています。また、InvestingProの別のヒントによると、同社の評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、キャッシュを生み出す投資を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
Turning Point Brandsは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で51.29%という強力な粗利益率を誇っており、効率的なコスト管理と収益性を示しています。過去6ヶ月間で37.78%の株価上昇、年初来の株価総合リターンが49.24%と、同社の株価パフォーマンスは成長の可能性に対する投資家の信頼を反映しています。さらなる洞察については、https://jp.investing.com/pro/TPBでTurning Point Brandsに関する追加のInvestingProのヒントをご覧いただけます。
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