木曜日、Barclaysは WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC) に対する姿勢を調整し、株式を「Overweight」から「Equalweight」に格下げし、目標株価を以前の$50から$44に引き下げました。この見直しは、失敗した取引とその将来の業績への影響を踏まえて、同社の見通しを再評価した結果です。
アナリストは、特に厳しいマクロ経済環境の中で、シナジー効果をもたらすと予想されていた取引を経営陣が締結できなかったことに失望を表明しました。その結果、2025年の財務予測が引き下げられ、株式に対してより慎重なアプローチが取られることになりました。
配当金がない状況下（これは会社にとって優先度が低いように見える）、アナリストはまた、サービス業の倍率への再評価にはより長い時間がかかると指摘しました。この期待の調整は、Cintas や Ecolab ではなく、United Rentals（Adam Seidenがカバー）や Ashtead Group（カバーなし）などの業界同業他社との比較に基づいています。
格下げにもかかわらず、Barclaysは同社の自社株買いプログラムのポジティブな側面を認め、これが株価にある程度の支援を提供する可能性が高いと指摘しました。さらに、同社の長期的なナラティブは intact ですが、次回の投資家向け説明会での同社からのさらなるコミュニケーションが、信頼を再確認し、新たな長期目標を設定するために重要になるでしょう。
その他の最近のニュースでは、WillScot Mobile Mini Holdings Corp. は、様々なセクターでの堅調な需要により、前年同期比4%の増収となる好調な第2四半期業績を報告しました。非住宅用の平方フィートの着工が減少し、ストレージと小型モジュール製品ラインに影響を与えたにもかかわらず、同社は四半期中に1億2100万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。
WillScotは通期の見通しを修正し、下半期の収益は低下するものの、第4四半期には順次回復が強まり、2025年には記録的な成長を見込んでいます。
DA Davidsonは、WillScot Mobile Miniの「Buy」評価を再確認し、目標株価47.00ドルを維持しました。これは、規制上の課題に直面したMobile Miniとの取引の終了を受けてのことです。アナリスト会社は、自社株買いと成長のための隣接分野の探索に向けた同社の戦略の論理的なシフトを見ています。
さらに、WillScotは間接的な人員の15%削減、WillScotブランドへの統合、McGrath買収の保留など、戦略的なイニシアチブを進めています。気候制御型ストレージとClearspanカテゴリーへの投資は、2025年に向けて成長を促進すると期待されています。これらが同社の最近の動向です。
InvestingPro インサイト
Barclaysによる最近の格下げの中、WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC) についてより深い理解を求める投資家は、InvestingProが提供する追加のインサイトから恩恵を受けることができます。特に、経営陣の積極的な自社株買い戦略は、同社の本質的価値に対する自信の表れであり、Barclaysがこのポジティブな行動を認識していることと一致しています。さらに、2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で55.08%という印象的な粗利益率は、収益を生み出す上での同社の運営効率の高さを示しています。
InvestingProデータは、同社の評価と業績指標についても明らかにしています。時価総額73億8000万ドル、直近12ヶ月の調整後フォワードP/E（株価収益率）が26.24倍であることから、投資家は現在の株価が収益力を反映しているかどうかを検討する可能性があります。さらに、株価純資産倍率（P/B）が6.15倍であることは、業界標準と比較してプレミアムがついている可能性を示唆しており、これは株式の有形資産価値を考慮する投資家にとって重要です。
さらに詳しく知りたい方は、InvestingProでWillScot Mobile Mini Holdingsに関する追加のヒントをご覧いただけます。例えば、アナリストによる今年の収益性予測や、過去10年間の高リターンに関する回顧的な分析などがあります。これらのインサイトや、より詳細な分析は、https://jp.investing.com/pro/WSC でご覧いただけます。
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