木曜日、UBSはT-Mobile US (NASDAQ:TMUS)の株式に対する「買い」の評価を再確認し、目標株価を$210.00に据え置きました。この評価は、T-Mobileが楽観的な資本市場デーを開催し、ウォール街の予想を上回る2027年の財務見通しを発表し、堅固な資本配分戦略を概説したことを受けてのものです。
T-Mobileは2027年までにサービス収益を750億ドルから760億ドル、EBITDAを380億ドルから390億ドル、フリーキャッシュフロー（FCF）を180億ドルから190億ドルの範囲で達成することを見込んでいます。
これらの予測は、USM、Lumen、Metronetの買収待ちの影響を除外して、それぞれ約5%、7%、8%の年平均成長率（CAGR）を表しています。UBSは、これらの取引により2027年のEBITDAに15億ドルから20億ドルの追加貢献がある可能性があると考えています。
同社はまた、年間の設備投資（capex）を90億ドルから100億ドルに維持する見込みで、これは以前の見積もりと一致しています。レバレッジ比率2.5倍で、T-Mobileは現在の時価総額の20%以上に相当する500億ドルを株主に還元する計画です。
さらに、同社は2027年までに200億ドルを他のM&A、負債削減、または追加の資本還元に充てることができると予想しています。これはUBSの以前の600億ドル以上の総還元予測と比べて控えめな見積もりです。
戦略的成長イニシアチブの一環として、T-MobileはOpenAIとエヌビディアとの新たなパートナーシップを発表しました。これらの協力関係は、無線アクセスネットワーク（RAN）におけるイノベーションの推進、顧客体験の向上、新たなビジネス機会の創出を目指しています。これらの展開は、同社が通信業界での競争力を維持するために先進技術を活用することへのコミットメントを強調しています。
その他の最近のニュースでは、T-Mobileは財務見通しと戦略的パートナーシップに関する重要な発表を行いました。この通信大手は2027年までに調整後フリーキャッシュフローを180億-190億ドルと予想し、2028年までに1200万の5Gブロードバンド顧客を獲得することを目指しています。また、四半期配当を1株当たり$0.88に引き上げ、前四半期から35%増加させることを発表し、強固な財務状況を示しています。
T-Mobileは包括的な3年間の成長戦略の一環として、2027年までにEBITDAを100億ドル増加させる計画です。また、エヌビディア、Ericsson、Nokiaとのパートナーシップで新しいAI-RANイノベーションセンターを主導し、5G機能を強化しています。
顧客サービスの向上を目指し、T-MobileはOpenAIと提携してAIベースのプラットフォームIntentCXを開発しています。これらの最近の展開は、T-Mobileのイノベーション、顧客成長、堅実な財務計画へのコミットメントを反映しています。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)の財務健全性と市場ポジションを裏付けています。時価総額2,292.4億ドルで、同社のP/E比率は24.48で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月ベースでは22.31に調整されます。この評価はPEG比率わずか0.42を反映し、収益成長に対して潜在的に過小評価されていることを示しています。T-Mobileの収益成長は控えめで、2024年第2四半期までの過去12ヶ月で0.66%増加し、四半期ベースではより堅調な3.0%の成長率を示しています。
InvestingPro Tipsは、T-Mobileが財務健全性を示す完璧なPiotroskiスコア9を持ち、短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されていることを強調しており、これはバリュー投資家にとって魅力的かもしれません。同社の株価は低い価格変動性で知られ、52週高値の95.33%で取引されており、このピークに近い価格を反映しています。さらに、T-Mobileは無線通信サービス業界の主要プレイヤーであるだけでなく、アナリストは過去12ヶ月間に利益を上げており、今年も収益性があると予測しています。
これらの洞察は、T-Mobileの戦略的パートナーシップと野心的な財務予測と相まって、継続的な成功に向けて準備が整っている企業の姿を描いています。さらなる分析に興味がある方は、InvestingProプラットフォームにアクセスすることで、追加のInvestingPro Tipsを利用できます。
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