木曜日、BTIGはCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)の株式に対してニュートラル評価を維持しました。これは、サイバーセキュリティ企業がラスベガスで開催したFal.Con 2024ユーザーイベントと投資家向けプレゼンテーションを受けてのことです。同社は、Falcon Flex製品によるモジュール採用増加の長期的な可能性について強気な姿勢を示し、2026年度下半期にはAnnual Recurring Revenue (ARR)成長の再加速に寄与すると予想しています。しかし、この楽観的な見方にもかかわらず、BTIGは経営陣のコメントから、短期的なARRとフリーキャッシュフロー（FCF）のトレンドについては不確実性が高まっていると指摘しました。
投資家向けプレゼンテーションでは、CrowdStrikeは長期的なARRとFCFの目標を再確認しましたが、ARR目標達成の時期に関する表現を若干修正しました。新しい予測では、目標が2031年度末までに達成される可能性があるとし、昨年の2029年度から2031年度という予測を修正しています。
このイベントでは、アナリストがパートナーや顧客からフィードバックを集める機会がありました。7社のパートナー、4社の顧客、1人の業界アナリストを含む12人との会話では、主にポジティブな意見が聞かれました。フィードバックによると、7月下旬に発生した障害以降、顧客の懸念は和らいでおり、顧客離れの増加は見られず、モジュール拡張にわずかな遅れの可能性があるとのことでした。
注目すべきは、前年と比べて新製品への熱意は低下していたものの、CrowdStrikeのLogScaleとIdentity製品への顧客の関心は依然として高かったことです。ポジティブなフィードバックと長期目標の維持にもかかわらず、BTIGはCrowdStrikeの株式に対してニュートラルの姿勢を維持することを選択しました。
その他の最近のニュースでは、CrowdStrike Holdingsは複数のアナリストの評価と戦略的イニシアチブの対象となっています。Wolfe Researchは、Customer Concession ProgramとFlex価格モデルに関連する潜在的な利点とリスクに言及しつつ、CrowdStrikeに対するPeer Perform評価を維持しました。一方、Evercore ISI、BofA Securities、Mizuho Securities、DA Davidson、Citiは、CrowdStrikeの戦略的イニシアチブ、ユニークなクラウドセキュリティプラットフォーム、顧客からのフィードバックを強調し、様々な目標価格を設定しつつポジティブな評価を維持しました。
CrowdStrikeはまた、AIネイティブのCrowdStrike Falconプラットフォームを採用する顧客向けの資金調達ソリューションを提供するCrowdStrike Financial Servicesという子会社を立ち上げました。同社はDazzおよび1Passwordとのパートナーシップを確立し、クラウドセキュリティ対策の強化と中小企業向けセキュリティの簡素化を図っています。これらの最近の動きは、CrowdStrikeが市場での地位を強化することへのコミットメントを示しています。
第2四半期の年間経常収益、売上高、非GAAPベースの1株当たり利益が予想を上回ったにもかかわらず、第3四半期および2025年度の見通しがコンセンサス予想を下回ったため、様々なアナリスト企業が調整を行いました。しかし、アナリストの全体的な見方は依然としてポジティブであり、CrowdStrikeの戦略的計画と市場での地位を強調しています。
InvestingProの洞察
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)がサイバーセキュリティ業界を進む中、InvestingProの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスについて詳細な見方を提供しています。654.8億ドルという大きな時価総額は、CrowdStrikeが業界で重要なプレイヤーであることを反映しています。しかし、P/E比率は382.02と非常に高く、投資家が広範な市場と比較して収益に対してプレミアムを支払っていることを示唆しています。これは、2025年度第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率がさらに高い392.66であることからも裏付けられます。
InvestingProのヒントは、CrowdStrikeの貸借対照表上で現金が負債を上回っていることを強調しており、強力な流動性ポジションを示しています。さらに、アナリストは今年の純利益成長を予想しており、将来の収益性にとってポジティブな兆候となる可能性があります。一方で、39人のアナリストが来期の収益予想を下方修正しており、株式の高い収益倍率を考慮すると投資家の注目に値するかもしれません。CrowdStrikeに関するより深い分析に興味がある方は、InvestingProで追加のヒントをご覧いただけます。
InvestingProのデータによると、2025年度第2四半期までの過去12ヶ月の売上高成長率は33.07%と堅調で、粗利益率は75.37%となっており、同社が売上の大部分を粗利益として維持する能力を示しています。過去3ヶ月間で31.42%の価格下落があったにもかかわらず、同社は過去1年間で61.4%という高いリターンを達成しており、投資家にとって変動が大きいものの潜在的に報酬の高い性質を示しています。
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