2024年9月9日にFortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI)がLockheed Martin Commercial Engine Solutions (LMCES)の買収を完了したことを受け、RBCキャピタル・マーケッツは木曜日にFortress Transportationの株価見通しを更新し、目標株価を$120.00から$143.00に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。
Fortress Transportationは、カナダのケベック州モントリオールにある526,000平方フィートの航空機エンジンのメンテナンスおよび修理施設であるLMCESを$170ミリオンで取得しました。この買収により、今後数年間で同社の財務実績を大幅に向上させるコスト削減が期待されています。
アナリストのコメントによると、この最近の買収により、FTAIの航空宇宙製品部門の調整後EBITDAが2025年に約$38ミリオン、2026年に約$46ミリオン増加すると予想されています。これらの予想される収益性の改善が、目標株価引き上げの根拠となっています。
Fortress TransportationによるLMCESの戦略的買収は、同社の航空宇宙部門における存在感を強化し、サービス能力と財務指標を向上させると予想されています。RBCキャピタル・マーケッツによるポジティブな見通しは、この最近の拡大移動後の同社の成長軌道に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLCは2024年第2四半期に好調な業績を報告し、収益は$444ミリオンに急増し、コンセンサス予想を27%上回りました。調整後EBITDA率は48%でしたが、$300ミリオンの一時的な内部化手数料により、1株当たり$2.26の損失を計上しました。BTIG、RBCキャピタル・マーケッツ、Compass Pointはこれらの展開を受けて、Fortress Transportationの目標株価をそれぞれ$140、$120、$118に引き上げ、買い推奨評価を維持しました。
StifelもFortress Transportationを保有から買いに格上げし、同社の成長見通しに基づいて新たな目標株価を$132に設定しました。この楽観的な見方は、Wolfe Researchが同社の株式をアウトパフォームからピアパフォームに格下げしたことで緩和されました。
これらの財務アップデートに加えて、Fortress Transportationは子会社のFTAI Aviationを通じて、メンテナンス、修理、交換事業を強化するためにLockheed Martin Commercial Engine Solutionsを$170ミリオンで買収する計画を発表しました。これらの最近の展開は、Fortress Transportationが財務および戦略的な状況をナビゲートする中で、同社を取り巻くダイナミックな活動を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)は最近、アナリストの関心の的となっており、2人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しています。この楽観的な見方は、ロッキード・マーティンCommercial Engine Solutionsの買収など、同社の戦略的な動きと関連している可能性があります。この買収は同社の収益成長に寄与すると予想されており、2024年の直近四半期ですでに61.69%の大幅な増加を記録しています。さらに、FTAIは過去1年間で強力なリターンを達成し、年初来の株価総リターンは175.73%となっており、同社のパフォーマンスと戦略的イニシアチブに対する市場のポジティブな反応を反映しています。
InvestingProのデータによると、FTAIは適度な債務水準で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることから、一定の財務安定性を提供しています。しかし、同社の収益性指標は課題を示唆しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で株価純資産倍率が186.18倍と高く、総資産利益率が-0.69%とマイナスになっています。これらの数字は、従来の指標では割高と考えられる可能性のある評価を示しており、投資家にとって重要な考慮事項です。
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