Guggenheimのアナリストは、Sysco Corporation (NYSE:SYY)に対して前向きな姿勢を維持し、買い推奨と85.00ドルの目標株価を再確認しました。このアナリストの見通しは、競合他社のカンファレンスでの経営陣の慎重な発言を受けて、Syscoの株価が4.2%下落した後に示されました。これらのコメントは、一般的な経済状況と特定の企業イニシアチブの両方に言及しており、広範な市場の0.3%の小幅な下落や、フードサービス業界の同業他社で観察された軽微な下落と対照的でした。
Syscoの株価のアンダーパフォーマンスは、レストラン来客数の緩やかな減少や、報酬システムの変更による販売部門の高い離職率に起因する短期的な混乱など、複数の要因によるものとされています。これらの課題により、同社の2025年の財務目標達成は、後半期のより強力なパフォーマンスに依存することになると予想されています。その結果、アナリストは2024年前半のSyscoの売上高、EBITDA、EPSの予想を若干引き下げました。
これらの調整にもかかわらず、アナリストはSyscoの成長潜在力について楽観的な見方を維持しています。7%の増員を目指す販売チーム拡大の継続的な取り組みは、2025年後半に効果を発揮すると予想されています。この拡大により、2027年のカレンダー年の1株当たり利益は6ドルに達すると推定されています。
アナリストがSyscoの株式を引き続き推奨する理由は、現在の評価にあります。同社の株価は2025年の予想EBITDAの10.2倍で取引されており、これは同社の過去の平均を下回っています。この評価は、今後1年間で約17%の株主総利回りの可能性を示唆しています。再確認された85ドルの目標株価は、同社が直面している短期的な逆風にもかかわらず、この前向きな見通しを反映しています。
Sysco Corporationは成長を促進するための戦略的な動きを行っています。最近、Roberto Marques氏を取締役会に任命しましたが、これは彼の様々な消費者部門での豊富な経験により、Syscoの「Recipe For Growth」戦略にプラスの貢献をすると期待されています。
財務実績に関しては、Syscoは2024年度のトップライン収益が3.3%増加し、790億ドルに達したと報告しました。同社は調整後1株当たり利益のガイダンスを上回り、来年度のローカルケース実績の改善を計画しています。特に、Syscoの国際部門は堅調な成長を示し、ローカルケース成長率が5%、利益が13.1%増加しました。
Syscoは2025年度の純売上高成長率を4-5%、調整後EPS成長率を6-7%と予想しています。株主への価値還元の一環として、同社はフリーキャッシュフローのほぼ全額を株主に還元する予定です。
しかし、Syscoは、テリトリーの再編成による潜在的な混乱や、顧客ミックスとナショナルブランド製品へのシフト減少の影響を受けた米国の粗利益の低下を認識しています。
これらの展開の中で、Syscoはペンシルベニア州Allentownに新しい物流センターを開設する計画を立てており、サービスレベルの向上とコスト削減を目指しています。これらの最近の動向は、Syscoの戦略的成長と株主価値向上へのコミットメントを強調しています。
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