Piper Sandlerは、General Mills（NYSE: GIS）の株価目標を従来の$74.00から$84.00に引き上げ、同社株のオーバーウェイト評価を維持しました。
同社のアナリストは、この決定の主な要因として、General Millsが価値を求める消費者に対するブランドの魅力を高める取り組みを挙げています。General Millsは2025年度にBlue Buffaloペットフードのメディア投資を二桁増加させる見込みです。
Piper Sandlerのモデル更新は、General Millsがヨーグルト事業を売却する決定を受けたもので、これにより1株当たり利益（EPS）が約3%希薄化すると予想されています。
この取引は2026年度第1四半期に完了する見込みです。希薄化にもかかわらず、Piper Sandlerは2025年度の1株当たり利益予想を$4.47で据え置きましたが、2026年度の予想を$4.71から$4.57に引き下げました。
低マージンでほとんど成長が見られないヨーグルト部門の売却決定は、アナリストによって肯定的に評価されています。この売却により同社のポートフォリオが合理化されると予想されますが、短期的にはコストが発生する可能性があります。
2026年に向けて、Piper SandlerはGeneral Millsの株価に対して約17.5倍の株価収益率を適用しました。これは以前の約16倍から上昇しており、同社のポートフォリオのマージンと成長見通しの改善を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ゴールドマン・サックスが同社の株価目標を$81に引き上げ、戦略計画の効果的な実行と持続的な改善の可能性を指摘しました。Mizuhoも目標を$72に引き上げ、家庭用食品需要の増加と主要小売カテゴリーでのシェア拡大を指摘しました。しかし、生産性向上による節約とコストインフレの差が縮小していることを理由に、中立的な姿勢を維持しています。
一方、Citiは目標を若干引き下げて$75としましたが、中立的な評価を維持しました。同社はGeneral Millsの初期の進展を認めつつも、2025年度の営業売上成長目標を達成するためには大きな課題が残されていると指摘しています。
General Millsは最近、ペット部門で6四半期ぶりの出荷量増加を報告し、2025年度第1四半期の売上高と1株当たり利益でコンセンサス予想を上回りました。
また、同社は北米ヨーグルト事業をフランスの乳業会社LactalisとSodiaalに21億ドルで売却しました。この取引は、完了後12ヶ月間で調整後1株当たり利益を3%希薄化すると予想されています。
最後に、General MillsはAsheesh Saksenaを最高戦略・成長責任者に任命し、10億ドルから15億ドル規模の合併・買収を検討しています。
InvestingProの洞察
Piper SandlerがGeneral Mills（NYSE:GIS）の株価目標を最近引き上げたことを受け、投資家はさらなるデータポイントを求めている可能性があります。InvestingProのデータによると、General Millsの時価総額は416.9億ドル、株価収益率は17.74倍で、これはPiper Sandlerが適用した17.5倍の倍率と一致しています。特筆すべきは、2024年度第4四半期までの過去12ヶ月間のP/E比率が15.4倍とやや低いことです。
InvestingProのヒントによると、General Millsは積極的に自社株買いを行っており、4年連続で配当を増やしています。現在の配当利回りは3.2%です。さらに、General Millsは54年連続で配当を維持しています。アナリストも来期の利益予想を上方修正しており、過去12ヶ月間で確認された同社の収益性に対する楽観的な見方を反映しています。
これらの洞察は、General Millsの戦略的な財務管理と株主還元へのコミットメントを裏付けています。同社の株価が52週高値に近い水準で取引されており、アナリストが今年の収益性を予測していることから、投資家はこの株をポートフォリオに安定的に追加できる可能性があると考えるかもしれません。さらなる分析に興味がある方は、InvestingProでGeneral Millsに関する追加のヒントをhttps://jp.investing.com/pro/GISでご覧いただけます。
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