金曜日、CitiはOmron Corp (6645:JP) (OTC: OMRNY)の株式格付けを引き上げ、NeutralからBuyに変更し、目標株価を6,600円から7,400円に引き上げました。
この格上げは、オムロン株がTOPIX指数に対して年初来15%、過去3年間で58%のアンダーパフォーマンスを示した期間の後に行われました。
この業績低下は、2023年3月期の営業利益のピーク後の減少や、3年連続のフリーキャッシュフローのマイナスなど、いくつかの要因によるものでした。
さらに、中国のマクロ経済の減速や、同地域での地元企業との競争激化の影響も受けました。しかし、同社の経営陣はこれらの課題に対処するための措置を講じています。
直面する逆風に対応して、オムロンの経営陣は20年ぶりとなる早期退職プログラム（ERP）を導入し、来年約30億円のコスト削減が見込まれています。さらに、Industrial Automation Business（IAB）部門でのソリューション販売を強化する戦略が成果を上げつつあるという兆しも見られます。
Citiの分析によると、オムロンの円高に対する感応度の低さと、10月3日に予定されているData Solutions Businessに関するプレゼンテーションを考慮すると、オムロン株のリスクは現在上振れ方向に傾いていると考えられています。金融機関の見通しは、同社の戦略的アップデートを前に楽観的なようです。
その他の最近のニュースでは、オムロンは投資会社Jefferiesから株式格付けの引き上げを受けました。同社は格付けをHoldからBuyに引き上げ、目標株価も6,000円から7,500円に引き上げています。
Jefferiesのアナリストは、オムロンの2026年3月期と2027年3月期の営業利益がコンセンサス予想をそれぞれ8%、20%以上上回ると予測しており、同社の有望な成長経路を示しています。
この格上げは、主にオムロンの戦略的なコスト削減策と、JMDCのデータ分析専門知識とオムロンの事業セグメントの統合から期待される利益に基づいています。これらの取り組みは、同社の業績を大幅に向上させると予想されています。
さらに、JMDCとの提携は、オムロンの全事業分野における競争力を高めると予想されています。これらの最近の動向は、Jefferiesの改訂された目標株価に反映されており、オムロンの成長潜力と株主価値創造に対する同社の確信を示しています。
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