金曜日、Wells FargoはFactSet Research Systems Inc. (NYSE:FDS)株に対するEqual Weightの評価を維持し、目標株価を従来の435.00ドルから503.00ドルに引き上げました。投資運用業界向け金融情報・分析ソフトウェアプロバイダーであるFactSetは、第4四半期の年間サブスクリプション価値(ASV)が予想通りで、収益が予想を上回ったと報告しました。
2025年度のASVと1株当たり利益(EPS)の中間値のガイダンスはアナリストのコンセンサス予想を下回りました。Wells Fargoは、この見通しは慎重と見られる可能性があるものの、エンドマーケットの需要回復がより明確になるまで、同社株に対してNeutralのスタンスを維持すると指摘しました。
2025年度について、FactSetは「二つの半期の物語」と表現されるガイダンスを提供しました。同社の後半に重点を置いた見通しは、現在の市場状況が年度前半まで続くという前提に基づいており、後半には複数の大型契約の実行による上昇を見込んでいます。これらの契約は、暦年末の顧客予算のリセットとGenAIスイートを含む新製品ローンチからの貢献と一致すると予想されています。
FactSetは、大型契約の獲得におけるモメンタムや、2024年度末に新規ビジネスが再加速したことなど、ポジティブな進展を観察しています。2025年度のASV成長率4-6%というガイダンスは、ウェルスマネジメント部門の継続的な好調、バイサイドの緩やかな改善、銀行部門の活動の低迷を反映しています。
その他の最近のニュースでは、FactSet Research Systemsは第4四半期決算後の分析対象となっています。同社は調整後1株当たり利益が3.74ドルとコンセンサス予想を上回り、収益は前年同期比4.9%増の5億6,220万ドルと予想を上回りました。これらの好調な結果にもかかわらず、ゴールドマン・サックスはFactSetに対するSell評価を維持し、2025年度の控えめな見通しと競争上の課題を理由に挙げています。
BMO Capitalも市場並み評価を維持し、Wolfe Researchはアンダーパフォーム評価を維持しました。両社とも収益成長の軌道とマージン圧縮などの要因を挙げています。FactSetの2025年度の1株当たり利益ガイダンス16.80-17.40ドルはウォール街の予想を下回りましたが、通期の収益見通しはコンセンサスと一致しています。
これらの最近の動向を踏まえ、FactSetはニューヨーク市で開催予定の投資家向け説明会を発表しましたが、2025年度第1四半期決算発表前に将来見通しを更新する予定はありません。これらの展開は、同社の最近の業績と市場の期待を反映しています。
InvestingProの洞察
FactSet Research Systems Inc. (NYSE:FDS)の財務指標と市場パフォーマンスを理解することで、投資家は同社の現在の評価と将来の見通しをより明確に把握できます。InvestingProのデータによると、FactSetの時価総額は178.6億ドルで、金融情報業界における重要な存在感を示しています。同社のP/E比率は33.7で、収益に比べて高い評価を示しています。これは同社の将来の成長に対する楽観論を示唆する一方で、株価がプレミアムで取引されていることも示しています。さらに、FactSetのPrice / Book比率は9.45と比較的高く、同社の資産とブランド価値に対する投資家の信頼を示唆している可能性があります。
InvestingProのヒントは、FactSetが25年連続で配当を増やし、株主に一貫して報いてきたことを強調しています。これは、26年連続で配当を維持してきた同社の実績によってさらに裏付けられています。アナリストはFactSetが今年も黒字になると予測しており、過去12ヶ月間も黒字でしたが、高い収益倍率と短期的な収益成長に対するP/E比率は、現在の株価を評価する際に考慮する必要があります。より詳細な分析と追加のInvestingProヒントを求める投資家は、InvestingProプラットフォームでFactSetに関する合計8つのヒントを見つけることができ、より情報に基づいた投資判断を行うのに役立ちます。
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