金曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、テキサス州オースティンで開催されたConfluent Inc (NASDAQ:CFLT)の対面式ユーザーカンファレンス「Current 2024」を受けて、同社株式に対するOverweightの評価と25.00ドルの目標株価を再確認しました。このイベントで、Confluentは、Warpstreamの買収から生まれた「Bring-Your-Own-Cloud」オファリングと、Confluent Cloudの一連の製品強化を発表しました。
このカンファレンスでは、Confluentの顧客やパートナーとの議論の機会が設けられ、FlinkやTableflowなど同社の最近のイノベーションに対する熱意が表明されました。これらのイノベーションは、AIアプリケーションにおけるConfluentの利用増加を促進していると報告されています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、これらの会話から得られた肯定的なフィードバックを強調し、採用が拡大傾向にあることを示しました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストは、Confluentの継続的な有機的イノベーションと戦略的買収に特に感銘を受けており、これらが同社のアドレッサブル市場を拡大していると考えています。Warpstreamの買収は、Confluentのユースケースを拡大し、競争力を高める可能性のある重要な動きとして見られています。
Confluentの包括的な製品ポートフォリオは現在、運用データと分析データの両方をカバーするエンドツーエンドのデータストリーミングプラットフォームを提供しています。同社はまた、Confluentの最近の価格設定とパッケージング施策に注目しており、これらが同社の次の成長段階を促進すると予想しています。
その他の最近のニュースでは、Confluent Inc.がいくつかの進展により注目を集めています。同社はサブスクリプション収益が27%増の2億2,500万ドル、Confluent Cloud収益が40%増の1億1,700万ドルとなったことを報告しました。また、この期間に320の新規顧客を獲得しました。ただし、118%のネット収益維持率は目標範囲をわずかに下回りました。
ConfluentによるWarpStream（Bring-Your-Own-Cloudデータストリーミングプロバイダー）の買収は重要な動きであり、同社のオファリングを強化し、オープンソースのKafka顧客や厳しく規制された環境で運用するクラウド顧客をターゲットにしています。また、Kong Phanを新しい最高会計責任者に任命したことも発表しました。
アナリストの評価に関しては、Evercore ISIはConfluentの目標株価を28ドルに引き下げましたが、Outperformの評価を維持しました。ゴールドマン・サックスとCitiは中立的な評価を維持し、Guggenheimはデータストリーミング市場における同社の強力なポジショニングを引用して買い推奨を再確認しました。DA DavidsonとTD Cowenも、第4四半期と通年に関する懸念はあるものの、同社に対する買い推奨を維持しました。
InvestingProの洞察
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのConfluent Inc (NASDAQ:CFLT)に対する楽観的な見通しを踏まえ、現在のInvestingProのデータと指標は、同社株を検討している投資家に追加のコンテキストを提供しています。時価総額66億7,000万ドルの同社の財務状況は安定しており、負債よりも多くの現金を保有し、流動資産が短期債務を上回っています。これらの要因は、Confluentが将来の成長とイノベーションに投資する柔軟性を持つ上で重要であり、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの同社の戦略的買収と製品強化に対する肯定的な見方と一致しています。
過去12ヶ月間は収益を上げていませんが、アナリストはConfluentが今年中に黒字化すると予測しており、投資家にとって潜在的な上昇余地を提供しています。同社の株価は過去6ヶ月間で大幅に下落し、現在は7.63という高いPrice/Book倍率で取引されています。これは、最近の製品発表やAIアプリケーションでの採用増加の可能性を考慮すると、市場が同社の将来のパフォーマンスに高い期待を寄せていることを示している可能性があります。
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