金曜日、Stifelはカーニバル(NYSE:CCL)の株価目標を従来の25.00ドルから27.00ドルに引き上げました。同社は買い推奨を維持しています。この調整は、アナリストがカーニバルの9月30日の決算発表で、直前の需要と価格設定が堅調なことを理由に、通期ガイダンスを引き上げる可能性があると予想していることによるものです。
アナリストは、クルーズ運営会社の予約パターンが健全であり、船上での顧客の支出に減少は見られないと指摘しています。カーニバルの株価の最近の上昇は、原油価格の下落、2024年度第3四半期の業績予想、そして10月初めに予定されている投資家向けイベントへの期待によるものとされています。この上昇により、好調な四半期業績と上方修正がすでに織り込まれている可能性があるものの、アナリストはさらなる上昇の可能性があると考えています。
この楽観的な見方は、カーニバルが2024年以降に多額のフリーキャッシュフロー（FCF）を生み出し始めるという予想にも基づいており、これが同社の債務水準の急速な削減に寄与すると予想されています。同社の修正後の予想は以前よりも高くなっており、以前の数字が保守的すぎたことを示唆しています。新しい株価目標27ドルは、カーニバルの2026年のEBITDA予想の10倍をベースにしています。
このレポートは、投資家がカーニバルの2024年以降に始まると予想される将来のFCF創出能力を過小評価している可能性があることを示唆しています。このFCFは同社のバランスシート改善の鍵となる要因と見られています。アナリストは最後に、株式に自信を持っており、来年の1株当たり利益（EPS）が最終的に2ドル台に達する可能性があると述べています。
その他の最近のニュースでは、カーニバルは記録的な第2四半期の業績を報告し、収益が12%増加したことで、ガイダンスを1億7000万ドル上回る底線のパフォーマンスを達成しました。これにより、過去最高の収益、営業利益、顧客預金、予約水準を記録しました。同社の見通しは引き続き良好で、第3四半期の収益ガイダンスは8%、通期の純利益ガイダンスは収益の増加とコスト削減により2億7500万ドル改善されています。
さらに、カーニバルは2029年、2031年、2033年に納入予定の3隻の新しい液化天然ガス（LNG）駆動船による船隊の拡大を発表しました。イタリアの造船会社Fincantierとの契約により、カーニバルのグローバル船隊で最大となる、それぞれ約23万総トンの船舶が建造されます。
Mizuho Securities、Truist Securities、Argus Research、Macquarieなどのアナリスト会社は、カーニバルに対する前向きな評価を維持し、株価目標を引き上げており、同社の堅調な需要と予約期間の延長に対する自信を反映しています。カーニバルは戦略的なブランド統合も進めており、P&O Cruises Australiaを段階的に廃止し、Carnival Cruise Lineに統合する計画です。
最後に、カーニバルは2025年に開始予定の新しい目的地、Celebration Keyを開発中で、これが収益と燃料効率の向上に寄与すると予想されています。同社は2026年のSEA Change持続可能性目標の達成に向けて積極的に取り組んでおり、資本構造を強化するために債務と利息費用の削減を進めています。これらは、カーニバルの継続的な成長と収益性の向上を示す最近の動向です。
InvestingPro Insights
カーニバル(NYSE:CCL)がアナリストから前向きな期待を持って決算報告に臨む中、InvestingProのデータは回復基調にある企業の姿を裏付けています。時価総額212億2000万ドル、2024年度第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率が34.02%と大幅に増加しており、カーニバルの財務状況は堅調に見えます。同社の粗利益率は51.17%と印象的で、効率的な運営とコスト管理を示しています。
InvestingPro Tipsは、カーニバルの純利益が今年成長すると予想しており、これはアナリストの通期ガイダンス上方修正の予想と一致しています。さらに、過去1ヶ月間の株価総合リターンが19.84%と好調であることは、投資家のポジティブな見方を示しています。ただし、短期的な債務が流動資産を上回っていることは、短期的な流動性に注目する投資家にとっては懸念点となる可能性があります。
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