Evercore ISIは金曜日、Confluent Inc (NASDAQ:CFLT)株の財務見通しを調整し、目標株価を$33から$28に引き下げましたが、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価は維持しました。この調整は、同社の経営陣、パートナー、顧客との最近の議論を踏まえたもので、Confluentの長期的な可能性とそのストリーミングプラットフォームの強さに対するアナリストの肯定的な見方を裏付けるものとなりました。
同社は、GenAI駆動のユースケースの台頭により、リアルタイムデータストリーミングとストリーム処理の需要が高まっていることを認識しています。これらの発展は、長期的にはデータストリーミングの普及に寄与すると予想されています。しかし、本番環境でのユースケースがまだ初期段階にあるため、これらの要因が収益成長に大きな影響を与えるまでには数四半期かかる可能性があると同社は予想しています。
Evercore ISIはConfluentの財務予測を修正し、2025年度上半期の収益パフォーマンスがより安定し、下半期に収益が加速すると予想しています。この修正は、現在のStreet（ウォール街）の予想とより一致しています。同社はまた、2026年度の予測を発表しましたが、これは2025年度の予測とほぼ一致しています。
短期的な課題にもかかわらず、Evercore ISIは複数の四半期にわたるConfluentの見通しに楽観的です。同社は、継続的な最適化と不確実なマクロ経済環境の影響を受け、Confluentの経営陣が慎重なガイダンスを続けると予想しています。新しい目標株価$28は、企業価値対2025年暦年予想収益の8.7倍、または企業価値対2026年暦年予想収益の約7倍に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Confluent Inc.はサブスクリプション収益が27%増の$225million、Confluent Cloud収益が40%増の$117millionと大幅な増加を報告しました。また、この期間中に320の新規顧客を獲得しました。しかし、118%のネット収益維持率は目標範囲をわずかに下回りました。ConfluentはまたKong Phanを新しい最高会計責任者に任命したことを発表しました。
ゴールドマン・サックスはConfluentに対してニュートラル評価を維持し、Guggenheimは同社のデータストリーミング市場における強力なポジショニングを引用してバイ評価を再確認しました。Mizuho SecuritiesとDA DavidsonもConfluentに対する肯定的な見通しを維持し、その成長の可能性を強調しました。これらの展開は、Confluentがデータストリーミング市場で最近行った戦略的および財務的な進展を反映しています。
InvestingProの洞察
Evercore ISIによるConfluent Inc (NASDAQ:CFLT)の財務見通し修正を踏まえ、InvestingProのデータは、同社の現状と将来の見通しを評価する投資家にとって興味深い主要指標を明らかにしています。Confluentの時価総額は約$6.67billionで、過去12ヶ月間は収益を上げていないものの、アナリストは今年中に同社が黒字化すると予測しています。これはEvercore ISIの同社の潜在力に対する長期的な肯定的見方と一致しています。
InvestingProのヒントによると、Confluentのバランスシートは堅固で、負債よりも多くの現金を保有し、流動資産が短期債務を上回っています。しかし、同社の株価は過去6ヶ月間で大幅に下落し、7.63という高いPrice/Book倍率で取引されています。これは、市場が同社の資産価値と将来の収益に対して高い期待を持っていることを示唆している可能性があります。最近の終値$20.66とInvestingProの公正価値推定$23.53を考慮すると、同社がリアルタイムデータストリーミングの需要増加を活用できれば、上昇の余地があるように見えます。
さらなるガイダンスを求める投資家のために、Confluentのパフォーマンスと潜在的な投資機会についての追加の洞察を提供する、より多くのInvestingProのヒントが利用可能です。包括的なヒントリストと詳細な分析については、https://jp.investing.com/pro/CFLTをご覧ください。
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