2024年10月27日、Loop Capitalは、Domino's Pizza (NYSE:DPZ)の株式に対する見通しを変更せず、保持（Hold）格付けと419.00ドルの株価目標を維持しました。同社が最近実施した米国フランチャイズ加盟店との調査によると、Domino'sの2024年第3四半期の既存店売上高成長率は減速したものの、結果は市場予想に沿ったものでした。
Loop Capitalによると、Domino'sの既存店売上高成長率は、第3四半期の最初の9週間で約4.5%だったのが、最後の3週間では3.0-3.5%の範囲に低下しました。全体として、四半期の既存店売上高は推定4.0%増加し、これはLoop Capitalの予測と一致し、コンセンサス予想の3.9%増をわずかに上回りました。
同社の分析によると、2年間の累積ベースでは、4.0%の成長は3.3%の増加を意味し、これは2024年第2四半期に報告された4.7%の2年累積からわずかに低下しています。しかし、第3四半期の3年累積は5.5%と推定され、前四半期の2.2%から大幅に加速しています。
Loop CapitalがDomino's Pizzaの保持格付けと株価目標を維持した決定は、2025年の1株当たり利益（EPS）予想の24倍の倍率に基づいています。同社のコメントは、四半期末にかけて成長が減速したものの、全体的なパフォーマンスは堅調で、予想に沿っていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Domino's Pizzaは、主に収益と売上高の予想修正により、一連のアナリスト評価の調整を経験しています。Stifelは買い推奨を維持し、株価目標を480ドルに設定、通年のEPS予想を16.13ドルに調整しました。これはコンセンサス予想の16.17ドルをわずかに下回っています。同社は、業界のヘッドウィンドが増加しているにもかかわらず、Domino'sがクイックサービスレストラン（QSR）ピザセクターの競合他社をアウトパフォームし、さらなる市場シェアを獲得すると予想しています。
TD Cowenは買い推奨を維持しつつ、米国の既存店売上高の減速予想により、Domino'sの株価目標を475ドルに引き下げました。しかし、同社は2025年のパフォーマンスについて楽観的であり、DoorDashとの潜在的なパートナーシップからの利益を期待しています。
Bairdは、Domino'sの株価目標を535ドルに引き下げましたが、アウトパフォーム評価を維持しました。マクロ経済環境に関する慎重な発言にもかかわらず、BairdはDomino'sが2024年のEBIT成長目標である8%以上を達成する能力に自信を示しました。
BMO Capitalは、消費者圧力の増加を認めつつも、株価目標を510ドルに引き下げましたが、同社の複数年にわたる成長見通しについて楽観的な見方を維持しました。最後に、Oppenheimerは株価目標を490ドルに引き下げましたが、アウトパフォーム評価を維持し、Domino'sの競争優位性と同業他社を上回る店舗成長の可能性を強調しました。
InvestingProの洞察
Domino's Pizza (NYSE:DPZ)が安定したパフォーマンスを維持する中、InvestingProの洞察は同社の財務健全性と市場での立ち位置についてより深い理解を提供します。時価総額144億ドル、P/E比率24.96のDomino'sは、業界で重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。InvestingPro Tipsが強調するように、同社は10年連続で配当を増加させ、13年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みが明確です。
過去3ヶ月間で株価が下落したにもかかわらず、Domino'sは過去12ヶ月間で収益性を維持しており、レジリエンスを示しています。これは、アナリストが今年も同社が収益性を維持すると予測していることからも裏付けられています。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っており、安定した財務基盤を示しています。
配当利回り1.48%、過去12ヶ月の配当成長率24.79%と注目に値する数字を示しており、投資家にとって一貫したリターンを求める魅力的な選択肢となる可能性があります。さらに詳しく知りたい方には、InvestingProがDomino's Pizzaの財務指標と市場潜在力を包括的に分析した公正価値推定397.39ドルを含む追加のヒントを提供しています。
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