Truist Securitiesは金曜日、Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (NASDAQ:CBRL)の株価目標を従来の42.00ドルから44.00ドルに引き上げました。同社は株式の「保有」評価を維持しています。
この改定は、Cracker Barrelの2024年度第4四半期決算で既存店売上高（SSS）と1株当たり利益（EPS）が予想を下回ったものの、2025年度のガイダンスが予想をやや上回ったことを受けたものです。
Truist Securitiesの更新された分析は、予想数値の若干の上方修正と新しい株価目標を反映しています。この再評価は、最近の売上データが業界の改善傾向と一致しているように見えることを踏まえたものです。Cracker Barrelの売上は、大胆なメニュー価格戦略から恩恵を受け、当初の予想を上回ると予想されています。
レストランチェーンはまた、より低コストのリモデリング計画を導入し、今後数年間で資本支出を大幅に削減すると予想されています。この「リフレッシュ」リモデルデザインは、Cracker Barrelの外観を更新しながら、コストをより効果的に管理することを目指しています。
これらの前向きな展開にもかかわらず、Truist Securitiesは、Cracker Barrelの来店客数が引き続き課題に直面する可能性があると予想しています。低所得消費者の支出に顕著な上昇が見られるまで、来店客数は低迷すると予想されています。同社は、そのような改善のタイミングが非常に不確実であると指摘し、この分野でのレストランのパフォーマンスに継続的な圧力がかかる可能性を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Cracker Barrel Old Country Store, Inc.は2024年度第4四半期の総収益が8億9,440万ドルで、前年比6.9%増加したと報告しました。また、調整後EBITDAは5,740万ドルに減少しました。これらの展開は、同社の戦略的変革と業務改善の年の一部です。
これらの財務結果に加えて、Cracker Barrelは2025年度の計画を発表し、25〜30店舗のリモデルと新しいCracker BarrelとMaple Street店舗のオープンを含んでいます。同社は来年度の収益を34億ドルから35億ドルと予想しています。
Cracker BarrelのRewardsロイヤルティプログラムは600万人のメンバーに達し、エンゲージメントと売上の増加に貢献しています。しかし、小売売上は4.2%減少し、既存店レストラン売上は0.4%のわずかな増加にとどまりました。これらは、同社が次の会計年度に向けて取り組んでいる最近の展開の一部です。
InvestingProの洞察
Truist Securitiesによる最近のCracker Barrel Old Country Store, Inc. (NASDAQ:CBRL)の株価目標の調整は、主要な財務指標と市場パフォーマンスデータと一致しています。InvestingProのリアルタイムデータによると、Cracker Barrelの時価総額は9億1,277万ドルで、P/E比率は22.71となっていますが、2024年第3四半期までの過去12ヶ月で見ると11.03とより魅力的な数値に調整されます。同期間の収益成長率がわずかに低下したにもかかわらず、同社の粗利益率は32.19%と高水準を維持しています。
InvestingProのヒントは、Cracker Barrelの高い株主利回りと43年連続で配当を維持してきた称賛に値する実績を強調しています。これらの要因は、安定した配当収入を求める投資家にとって魅力的かもしれません。しかし、同社の短期債務が流動資産を上回っていることは、潜在的な流動性の懸念を示しています。一方で、アナリストは今年も同社が収益を上げると予想しており、これは同社の2025年度のガイダンスに反映された楽観的な見方と一致しています。
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