Susquehannaは金曜日、FedEx (NYSE:FDX)の目標株価を従来の$345から$330に引き下げましたが、同社株に対してはPositiveの見方を維持しています。この変更は、FedExの期待を下回る財務実績を受けてのものです。
同社は、FedExの2025年度第1四半期の業績が期待外れで、同社の予想と市場全体のコンセンサスの両方を下回ったと指摘しました。FedExは、$100million（1株当たり$0.39）の特定項目を除外した調整後1株当たり利益（EPS）が$3.60だったと報告しました。この数字はSusquehannaの予想$4.81を$1.21下回り、コンセンサスを$1.15下回りました。
目標株価の引き下げにもかかわらず、SusquehannaはFedEx株に対してPositiveの評価を維持しています。アナリストは、特に小包価格競争がセクターのセンチメントに与える影響など、同社が直面する課題を認識しています。しかし、同社の株式に対して引き続き楽観的な見方を示しました。
アナリストは、結果がFedEx自身の期待に達しなかったものの、同社の回復の可能性を信じていると強調しました。好ましいセンチメントを取り戻すには、時間、効果的な実行、そして競争環境の安定化が必要になると予想されています。
FedExの最近の財務開示とそれに続くSusquehannaの目標株価の調整は、競争の激しい業界における同社の現状を反映しています。同社の姿勢は引き続き前向きで、将来的な業績とマーケットセンチメントの改善を期待しています。
その他の最近のニュースでは、FedExは2025年度第1四半期の財務結果を受けて、様々な金融サービス会社から株価目標の修正を受けています。StifelはBuy評価を維持しながら目標株価を$327から$321に引き下げ、BairdはOutperform評価を維持しつつ目標を$340から$320に引き下げました。Morgan StanleyはFedEx株をEqualweightからUnderweightにダウングレードし、目標株価を$200に引き下げました。これはFedExの経営陣が提供したガイダンスを大幅に下回る2025年度のEPS予想を理由としています。BofA SecuritiesとBMO Capitalはそれぞれ、需要低下を理由に予想を調整しつつ、BuyとMarket Performの評価を維持しました。
FedExの第1四半期の結果は、調整後EPSが$3.60とコンセンサス予想を下回りました。同社は、この期待外れの業績を主に取り扱う荷物の種類の変化によるものとしており、優先配送の減少と繰延・エコノミーオプションの増加が見られました。この変化は同社のブレンド収益に影響を与え、購入輸送に関連する高コストによってさらに状況が悪化しました。
これらの課題にもかかわらず、FedEx経営陣はコスト削減が年間を通じて段階的に増加すると予想しており、収益管理イニシアチブを実施して収益への圧力を緩和する方針です。コスト削減を目的とする同社のDRIVEプログラムは、リストラ計画の重要な部分です。これらがFedExに関する最近の動向です。
InvestingPro Insights
FedEx (NYSE:FDX)が競争の激しい環境の中で最近の財務結果が期待を下回る中、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、同社の立場をより深く理解するのに役立ちます。FedExのP/E比率は17.26で、短期的な収益成長を考えると高いとされており、市場が同社の将来の業績に高い期待を寄せていることを示唆しています。最近の課題にもかかわらず、FedExは一貫した配当支払いの実績があり、過去3年間配当を増加させ、23年連続で支払いを維持しています。この実績は、株主還元に対する同社のコミットメントを裏付けています。
InvestingProのデータによると、FedExは過去3ヶ月間で19.31%の価格総リターンを記録し、強力なリターンを示しており、同社の回復能力に対する投資家の信頼の程度を反映しています。InvestingProのアナリストは、同社が今年も収益性を維持すると予測しており、これは困難な時期に投資家の信頼を維持する上で重要です。さらなる洞察と分析を求める投資家のために、InvestingProはFedExに関する11のさらなるInvestingPro Tipsを提供しており、同社の見通しと業績指標の包括的な見方を提供しています。
2024年度第4四半期時点で時価総額$73.58billion、過去12ヶ月の売上高$87.69billionを記録しているFedExは、航空貨物・物流業界で依然として有力なプレーヤーです。これらの指標は、同社の業績やアナリストの予測とともに、投資家がポートフォリオにおけるFedEx株の潜在性を評価する上で不可欠な考慮事項です。
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