金曜日、Piper SandlerはDarden Restaurants（NYSE:DRI）に対して中立的な立場を維持し、目標株価を$177.00に設定しました。同社は、Dardenの2025年度第1四半期の財務結果を認識し、2025年通期のガイダンスとの一致を強調しました。四半期の既存店売上高（SSS）が軟調だったにもかかわらず、経営陣は決算発表の際に四半期累計のトレンドが上向いていることを示しました。
Piper Sandlerによると、DardenがUBERとホワイトラベル配達のための新たなパートナーシップを発表したことは、投資家にとって予想外でした。このイニシアチブは今年後半に開始される予定で、まずはDardenの売上高とセグメント利益の最大ブランドであるOlive Gardenから始まります。Olive Gardenは2024年度のDardenの売上高の約45％、セグメント利益の約半分を占めています。
DardenとUBERの提携は、今年の後半に開始される予定です。Olive GardenがDardenの全体的な財務健全性に重要であることを考えると、このパートナーシップは、特に将来の財務期間において、同社の調整後1株当たり利益（EPS）に予想外の後押しを与える可能性があります。
パートナーシップのニュースは金曜日のDardenの株価に反応を引き起こし、同社の調整後EPSへの潜在的なプラスの影響に対する市場の反応を反映しています。Piper Sandlerのコメントは、四半期の結果が投資家の期待に沿っていたものの、UBERとのパートナーシップがDardenにとって潜在的な財務的利益をもたらす新たな展開であることを示しています。
その他の最近のニュースでは、Darden Restaurantsは予想を下回る業績にもかかわらず、売上高が1％増加して$28億に達したと報告しています。
また、同社はChuy'sの買収を予定しており、1株当たり利益に中立的な影響を与えると予想されています。これらの展開を受けて、複数の金融機関がDardenの予測を調整しました。BairdとStephensは中立的な立場を維持しつつ、目標価格をそれぞれ$172と$164に引き上げました。Evercore ISIは同社の株式を「アウトパフォーム」にアップグレードし、目標価格を$205に引き上げ、Dardenの収益性のある売上成長の可能性とUber Eatsを配達オプションとして導入することを理由に挙げました。
BTIGも「買い」評価を維持し、Dardenの目標価格を引き上げ、Uber Eatsとのパートナーシップと同社の販売イニシアチブの可能性を認めました。最後に、Citiは「買い」評価を維持しつつDardenの目標価格を引き上げ、市場の課題に対する同社の戦略的対応を評価しました。
InvestingProの洞察
Piper SandlerのDarden Restaurantsに対する中立的な立場を踏まえると、同社の財務健全性と市場ポジションを評価するためにInvestingProからの追加の洞察を考慮する価値があります。Dardenは株主還元へのコミットメントを示し、3年連続で配当を引き上げ、30年連続で配当を維持しています。近い将来の収益に関する懸念にもかかわらず、9人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していますが、Dardenは2024年度第4四半期時点で過去12ヶ月の総資産利益率が9.53％と収益性を維持しています。
InvestingProのデータによると、Dardenの時価総額は$20.48億で、P/E比率は18.33と、近い将来の収益成長に比べて高いと考えられています。2024年度第4四半期時点での同社のPrice/Book比率は9.13で、プレミアム評価を示唆しています。しかし、Dardenの一貫した配当成長（2024年度第4四半期時点で過去12ヶ月間に15.7％）と3.52％の配当利回りは、安定した収入を求める投資家を引き付ける可能性があります。
Dardenの株式を検討している投資家にとって、現在の株価は52週高値に近く、52週高値の97.42％の水準にあります。UBERとのパートナーシップは収益を向上させるための戦略的な動きとなる可能性があり、これは同社の株価のわずかな上昇に反映されています。より包括的な分析と、Dardenの流動性ポジションや長期的な収益性などの追加のInvestingProのヒントについては、読者はhttps://jp.investing.com/pro/DRIにあるDarden Restaurantsの専用セクションを訪れることができます。このセクションでは、潜在的な投資家向けに9つ以上の追加のヒントが掲載されています。
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