金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはTransAlta Corporation (TA:CN) (NYSE: TAC)に対する前向きな見通しを維持し、アウトパフォーム評価とCdn$17.00の目標価格を再確認しました。同社の見解は、TransAltaが潜在的な複数年にわたる再評価と、契約資産の増加傾向にある組み合わせに対して有望な位置にあることに裏付けられています。
この評価は、最近のTransAltaのトップ経営陣との投資家ミーティングの後に行われ、同社の株式に対する確信を強めました。BMOキャピタルは、TransAltaが再生可能エネルギー源の有機的な拡大、アルバータ州での新たなデータセンター負荷の接続可能性、天然ガス発電資産に対する認識の改善から恩恵を受ける戦略的な位置にあることを強調しています。
TransAltaの現在の評価は、企業価値対EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）倍率で約8倍であり、これはカバレッジ平均の約10.5倍を下回っています。BMOキャピタルは、同社が戦略的イニシアチブを進めるにつれて、このギャップが縮小する可能性があると予想しています。
金融機関は、TransAltaの株式が「トップ3のベストアイデア」リストに確固として位置付けられていることを強調し、同社のパフォーマンス潜在力に対する強い確信を示しています。この見解は、同社が契約資産ミックスの増加に焦点を当てていることと、投資家センチメントへの期待される好影響に基づいています。
要約すると、BMOキャピタルはTransAltaに対するアウトパフォーム評価を維持し、Cdn$17.00の安定した目標価格を設定しており、これは同社の将来の成長軌道と資産戦略に対する同社の自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、TransAlta Corporationは2024年第2四半期の堅調な業績を報告し、調整後EBITDAは3億1,200万ドル、フリーキャッシュフローは1億7,200万ドル、純利益は5,600万ドルでした。オクラホマ州での200MWの風力施設の完成は、年間調整後EBITDAに1億ドル以上貢献すると予想されています。
TransAltaはまた、シリーズGおよびシリーズHの優先株式の転換を発表しましたが、転換された株式数と転換条件は明記されていません。さらに、同社はこれらの優先株式の配当率を発表しました。
TransAltaは、アルバータ州とワシントン州の火力発電所の再利用オプションを探る一方で、Heartland Generation取引も進めています。株主に利益をもたらす動きとして、同社は株式買戻しを通じて8,900万ドルを還元し、このプログラムを継続する意向です。
InvestingProの洞察
TransAlta Corporation (NYSE: TAC)が再生可能エネルギー部門での戦略的ポジショニングで注目を集め続ける中、InvestingProのデータとヒントは投資家にとって価値ある追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は28億7,000万ドルで、魅力的なP/E比率は6.6となっており、株価が収益に比べて割安である可能性を示唆しています。これは、同社が低い収益倍率で取引されているというInvestingProのヒントと一致しており、バリュー志向の投資家にとって潜在的な投資機会を示している可能性があります。
過去12ヶ月間の収益が減少したにもかかわらず、TransAltaは47.32%の堅調な粗利益率を維持しており、売上高が変動する中でも収益性を保つ能力を示しています。さらに、同社は37年連続で配当を一貫して行ってきた強固な実績を持っており、これは財務の安定性と株主還元への取り組みを示しています。これは、最新の配当権利落ち日時点で1.92%の配当利回りによってさらに裏付けられています。
投資家は、アナリストが今年の売上高の減少を予想している一方で、TransAltaの株価が過去6ヶ月間で47.41%の総リターンを記録し、52週高値に近い水準で取引されていることに注目すべきです。これは、株価のパフォーマンスを継続的に押し上げる可能性のある前向きな市場センチメントを示唆しています。より詳細な分析と洞察を求める方には、InvestingProがTransAltaに関する追加のヒントを提供しており、https://jp.investing.com/pro/TACで確認できます。
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