金曜日、ジェフリーズはルルレモン・アスレティカ (NASDAQ:LULU) に対するアンダーパフォーム評価を維持し、目標価格を$220.00に据え置きました。同社の分析によると、ルルレモンの基礎的要因が弱まる可能性があり、2026会計年度には初めてマイナスの収益成長が予想されています。
アナリストは、ガーデンステートプラザモールのルルレモン店舗で顧客の往来が少ないことを直接観察しました。これは、近くのアップル店舗でiPhone 16発売に伴う賑わいとは対照的でした。価格設定、商品の多様性、カラーオプション、顧客の購買率に関する懸念が提起されました。
中国からの控えめな経済データも、同地域がルルレモンの成長ドライバーとして重要であることを考慮すると、潜在的な課題として挙げられました。同社の評価によると、コアな顧客層がブランドから離れ始めており、幅広い商品展開と高価格設定がさらなる困難をもたらす可能性があるとのことです。
同社は、ルルレモンの米国事業が年末までに下降傾向に転じ、2025年も低迷が続く可能性があると予測しています。最大の成長ドライバーが現在のマクロ環境により中国で課題に直面していることから、同社は2026会計年度にルルレモンの収益成長が初めてマイナスに転じるという見解を支持しています。
その他の最近のニュースでは、ルルレモン・アスレティカは第2四半期の総収益が7%増加し、24億ドルに達したと報告しました。9%のコンセンサス予想には及びませんでしたが、1株当たり利益(EPS)は3.15ドルとなり、予想の2.94ドルを上回りました。
しかし、同社は2024会計年度の売上成長予想を当初の11-12%から8-9%へと下方修正しました。Baird、Citi、KeyBanc、TD Cowen、BMO Capital、Piper Sandlerなどのアナリスト企業は、これらの最近の動向を反映して、見通しと目標価格を調整しています。
控えめなパフォーマンス指標にもかかわらず、Bairdはルルレモンに対するアウトパフォーム評価を維持し、イノベーション施策が具体化すれば長期的な見通しに自信を示しました。Citiはニュートラル評価を維持し、ルルレモンの米国売上を活性化させる戦略の有効性について懸念を表明しました。
KeyBancは目標価格を引き下げましたが、ルルレモンの長期的な基礎的要因に自信を持ってオーバーウェイト評価を維持しました。TD Cowenは目標価格を引き上げながらバイ評価を維持し、同社の強靭な財務モデルを強調しました。BMO Capitalはマーケットパフォーム評価を維持し、ブランドの将来のパフォーマンスについて懸念を表明しました。
Piper Sandlerはニュートラル評価を維持し、ルルレモンの最近の四半期業績を受けて目標価格を上方修正しました。
InvestingProの洞察
ジェフリーズによるルルレモン・アスレティカ (NASDAQ:LULU) の潜在的な収益減少に関する懸念の中で、InvestingProからの最近のデータは、同社の財務健全性についてより微妙な状況を示しています。特筆すべきは、ルルレモンが貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることで、これは経済的逆風に直面した際の耐性を提供する可能性があります。さらに、同社は印象的な粗利益率を示しており、2025年第2四半期までの直近12ヶ月間で58.54%という堅調な数字を記録しています。この財務指標は、同社のコスト管理能力と収益性維持能力を反映しているため、特に関連性があります。
過去6ヶ月間で42.27%という大幅な株価下落にもかかわらず、ルルレモンは依然として8.01という高い株価純資産倍率で取引されており、投資家が同社の価値と将来の成長見通しに依然として自信を持っていることを示�ています。さらに、アナリストはルルレモンが今年も収益を上げると予測しており、過去12ヶ月間も収益を上げていることから、提起された懸念の一部を相殺する可能性があります。
ルルレモンの財務状況と将来の見通しについてより深く掘り下げたい投資家のために、収益修正や短期的な成長期待に関する分析を含む18の追加のInvestingProヒントが利用可能です。これらのヒントは、情報に基づいた投資判断を行うための貴重な文脈とガイダンスを提供する可能性があります。
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