火曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはエネルギーセクターの主要企業であるEOG Resources（NYSE:EOG）の株式見通しを更新し、株価目標を135ドルから139ドルに引き上げました。一方で、同社株に対する中立的な評価は維持しています。この決定は、EOGの投資家向け広報チームとの最近のバーチャル会議を受けてのものです。会議では、同社が第3四半期および2024年通期のガイダンスを再確認し、業務遂行に自信を示しました。
EOG Resourcesは、近い将来開発モードに移行すると予想されるUticaおよびDoradoプレイの開発について、前向きな見通しを示しています。また、国内外での探鉱プロジェクトにも注目しており、シェール/非在来型探鉱および浅海域での海洋探鉱という同社の主要専門分野に焦点を当てています。特筆すべきは、EOGが2025年上半期にオーストラリアのBeehiveプロスペクトのテストを準備していることです。
トリニダード・トバゴにおけるEOGの戦略に関する今後の更新が、同社にとって小さな触媒となる可能性があります。これは、8月27日にBPがEOGとの50/50の合弁事業でCoconutガス田を共同開発する計画を発表したことを受けてのものです。EOGがオペレーターを務め、このプロジェクトは2027年にガス生産を開始する予定です。さらに、合弁事業エリア内のMento開発は2025年に稼働を開始する見込みで、来年のEOGのトリニダード・トバゴ事業の成長を牽引する可能性があります。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのレポートには、様々な盆地におけるEOGの坑井生産性の詳細な分析が含まれています。Delaware盆地では、2024年第2四半期の完了井からの石油生産性は、同社の2023年の生産量と一致していますが、2024年第1四半期よりもわずかに低いと報告されています。
一方、Eagle Ford地域では、2024年第2四半期の完了井は第1四半期を上回る性能を示していますが、2024年の結果は依然として2021年と2022年に見られた生産性レベルには及んでいません。
その他の最近のニュースでは、EOG Resourcesは印象的な第2四半期の財務結果を報告しました。調整後1株当たり利益は3.16ドルで、予想を0.33ドル上回り、総生産量も予想を約2%上回りました。
同社はまた、坑井の水平部分の延長と人工リフト最適化装置の成功的な導入により、通年の液体生産量ガイダンスを上方修正しました。Susquehannaは、EOG Resourcesに対して引き続き前向きな見方を維持し、株価目標を155ドルから159ドルに引き上げました。
さらに、EOG Resourcesは18億ドルの調整後純利益と14億ドルの堅調なフリーキャッシュフローを報告しました。同社は2024年通期の総液体生産目標を1日当たり11,800バレル引き上げ、予想フリーキャッシュフローを57億ドルに増加させる見込みです。
EOG Resourcesは、2024年に配当と自社株買いを通じて35億ドルを株主に還元することを約束しています。同社の基礎生産における進展も注目されており、独自の人工リフト最適化装置による改善が主導しています。これらの最近の展開は、EOG Resourcesのイノベーション、効率性、株主価値への取り組みを強調しています。
InvestingProの洞察
EOG Resourcesの財務的安定性は、同社の強固なバランスシートによって裏付けられています。InvestingProのヒントの1つが指摘するように、同社は負債よりも多くの現金を保有しています。これは、特に変動の激しいエネルギーセクターにおいて、慎重な財務管理を行う企業を探している投資家にとって前向きな兆候です。さらに、同社が35年連続で配当を維持できていることは、株主還元への取り組みを示しており、長期投資家にとって魅力的な要因となることが多いです。
パフォーマンスの観点から、EOGの株価は低い価格変動性を特徴としており、エネルギー市場で安定した投資を求める人々にとって魅力的かもしれません。InvestingProのヒントはまた、アナリストが今年の同社の収益性を予測していることを示しており、これは過去12ヶ月間の収益性によって裏付けられています。これは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の堅調な粗利益率62.73%を示すInvestingProのデータによってさらに支持されています。
726.3億ドルの時価総額と9.71の先行予想PERを考慮すると、EOG Resourcesは収益に対して合理的に評価されているように見えます。これらの指標に加えて4.02%の配当利回りは、成長と収入の両方を求める投資家にとって魅力的な事例を提供する可能性があります。さらなる洞察に興味がある方は、InvestingProでEOG Resourcesに関する追加のヒントをhttps://jp.investing.com/pro/EOGで確認できます。
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