Piper SandlerはBraze Inc (NASDAQ:BRZE)に対するオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を$51.00に据え置きました。この肯定的な姿勢は、Forgeユーザーカンファレンスの開始に合わせて行われた2024年アナリストデーで提示された新情報を検討した後のものです。
経営陣が来年度の営業レバレッジ向上と製品差別化の継続にコミットしていることが、同社の確信を深める重要な要因として強調されています。
Brazeのトップライン成長が最低点に達する正確なタイミングを特定することは難しいものの、Piper Sandlerの見通しは楽観的です。同社のアナリストは、Braze株の年初来35%の下落は主に投資家の成長に対する懸念を反映していると考えています。彼らは、現在の売り込みは忍耐強い投資家にとって、より低い価格で株式を購入する機会を提供していると示唆しています。
アナリストデーのイベントは、Brazeが戦略的計画と製品ロードマップをアナリストや投資家に披露する機会となりました。
Piper Sandlerのコメントは、同社が財務パフォーマンス改善を目指す戦略的イニシアチブを通じて、現在の市場の懸念を克服する可能性があるという信念を示しています。
Piper Sandlerが設定した$51の目標株価は、株価の最近の下落傾向にもかかわらず、Brazeの将来のパフォーマンスに対する一定の自信を示しています。同社は投資家に対し、現在の株価の弱さを買い機会と捉えるよう助言し、株式に対するオーバーウェイト評価を強調しています。
要約すると、Piper SandlerはBraze Incに対して強気の見方を維持しており、同社の業務効率と製品革新への注力を現在の株式評価と目標株価を維持する理由として強調しています。同社は長期投資家に対し、同社の成長軌道にポジティブな変化を予想して、引き続き関与することを奨励しています。
Braze Inc.は2025年度第2四半期の収益が26%増加し、$145.5百万に達したと報告しました。また、61の新規顧客を獲得し、総顧客数は2,163となりました。第3四半期の収益は$147.5百万から$148.5百万の間と予想され、2025年度通期の収益は$582.5百万から$585.5百万の間と予想されています。
最近、複数のアナリスト会社がBrazeの目標株価を調整しました。Loop Capitalは$75の目標価格とBuy評価を維持し、AIの成長潜在性を引用しました。OppenheimerはOutperform評価を維持しながら、目標価格を$60から$51に修正しました。同様に、DA DavidsonはBuy評価を維持しつつ、目標価格を$65から$55に調整しました。別の匿名の会社はBuy評価と$70の目標価格を維持しました。TD CowenもBuy評価を再確認し、$52の目標価格を一貫して維持しました。
これらの調整は、Brazeの投資家イベントの後に行われ、同社の経営陣が事業運営と将来計画について詳細な洞察を提供しました。特筆すべきは、長期的な粗利益率目標の上限を74%に引き上げ、200ベーシスポイントの改善を示したことです。
しかし、同社の短期的な見通しについては懸念が提起されました。経営陣が2025年度第4四半期のネット収益維持率（NRR）を110%と予想していることは、潜在的な変動性を示唆しています。
InvestingProの洞察
Piper SandlerがBraze Inc (NASDAQ:BRZE)に対して前向きな見方を維持する中、InvestingProのデータは同社の財務状況をより深く分析しています。約$3.56billionの時価総額を持つBrazeの成長ストーリーは、2025年度第2四半期時点での過去12ヶ月間の31.12%という堅調な収益成長によって裏付けられています。この期間中は-25.71%の営業利益率でまだ収益性がないものの、アナリストは来期の収益予想を上方修正しており、好転の可能性を示唆しています。さらに、Brazeの戦略的な財務ポジショニングは、負債を上回る現金を保有していることから明らかであり、これは市場の変動に対する耐性を提供する可能性があります。
InvestingProのヒントは、同社の流動資産が短期債務を上回っていることを強調しており、これはBrazeの即時的な財務コミットメントを満たす能力について投資家を安心させる可能性があります。また、過去1ヶ月間の株価総合リターンが-22.82%と低調で、52週安値付近で取引されているものの、アナリストは今年度の黒字化を予想しています。これらの洞察は、現在の弱さを買い機会と見なすというPiper Sandlerのアドバイスを検討している投資家にとって特に価値があるかもしれません。
より詳細な分析を求める方には、InvestingProがプラットフォームの包括的な研究ツールを通じて、Braze Incに関する追加のヒントを提供しています。
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