BofA Securitiesは、Leonardo DRS（NASDAQ: DRS）に対する姿勢を調整し、格付けを「買い」から「中立」に変更しました。この変更は、同社の2024年第2四半期の業績が予想を上回ったにもかかわらず行われました。
格下げと同時に、同社はこの防衛請負業者の目標株価を$26.00から$30.00に引き上げました。
株式の格下げ決定は、市場の他の場所により強力な投資機会が存在することに影響されました。特に、世界的な防衛支出の増加から恩恵を受ける可能性が高いものが注目されています。
BofA Securitiesのアナリストは、特に海軍関連のより魅力的な選択肢があるものの、Leonardo DRSは依然として有望であり、特に新しいサウスカロライナ州の施設に注目していると強調しました。
新施設は、同社の収益性と効率性にプラスの貢献をすると予想されています。主にColumbiaクラス潜水艦プログラムをサポートすることに焦点を当てており、これは同社の短期的な評価を高めると予想されています。この運営上の楽観主義は、改訂された価格目標に反映されています。
Leonardo DRSは以前から好調で、第2四半期の業績はアナリストの予想を上回りました。同社の防衛技術への注力は、現在支出が急増している分野内に位置づけられており、より堅調なグローバル防衛支出環境の中にあります。
その他の最近のニュースでは、Leonardo DRSは2024年第2四半期に前年同期比20%の有機的収益増加を報告し、調整後EBITDAと調整後純利益はそれぞれ32%と21%増加しました。
これらの好調な結果を受けて、Leonardo DRSは収益、調整後EBITDA、調整後希薄化EPSの通期ガイダンスを上方修正しました。
これらのポジティブな展開を受けて、BairdはLeonardo DRS株の目標株価を引き上げ、「アウトパフォーム」の格付けを維持しました。同社はまた、米国陸軍との継続的なパートナーシップを示す複数の重要な契約を獲得しました。
これには、熱兵器照準器の$117百万の生産注文、追加のJoint Assault Bridgeシステムの$49百万の契約、高度なSniper Weapon Sightsの$52百万の注文が含まれます。
さらに、Leonardo DRSはオーストラリア陸軍に高度なC5Iシステムを早期納入し、陸軍の重装甲能力システムの状況認識と戦闘準備態勢を向上させました。その他の最近の展開には、Leonardo DRSのサウスカロライナ州チャールストンの施設拡張や、産業セキュリティへの取り組みに対するCogswell賞の受賞が含まれます。
InvestingPro Insights
Leonardo DRSの時価総額は$7.54 billionで、防衛部門における同社の実質的な存在感を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後株価収益率（P/E）は38.78で、収益に対して投資家が高いと考える可能性のある評価を示唆しており、BofA Securitiesの中立的な格付けを正当化する可能性があります。しかし、同期間の同社の収益成長率は15.81%で、売上の堅調な拡大を示しており、将来の収益潜在性を裏付ける可能性があります。
株価のパフォーマンスは印象的で、2024年の年初来の株価総リターンは42.61%で、投資家の強い信頼を示しています。これは現在の株価が52週高値の95.75%であることからも裏付けられています。InvestingProの公正価値推定値$21.28は現在の株価を下回っていますが、アナリストのコンセンサスである$30の公正価値は、同社の見通しに対する市場のセンチメントが依然としてポジティブであることを示唆しています。
InvestingPro Tipsは、現在-0.71のPEG比率と、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のEBITDA成長率36.12%の両方を考慮することの重要性を強調しています。これらの混在した指標は、収益成長が強いものの、負のPEG比率がP/E比率に対する将来の収益拡大に関する懸念を引き起こす可能性があることを示唆しています。より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProでは、投資判断をガイドするための追加の5つのインサイトが提供されています。
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