Oppenheimer社は、Braze Inc (NASDAQ: BRZE)の目標株価を従来の$60.00から$51.00に引き下げましたが、アウトパフォーム評価は維持しています。
この改定は、月曜日に開催された投資家向けイベントを受けてのものです。同イベントでは、Brazeの経営陣が同社の事業と将来計画について詳細な洞察を提供しました。
イベント中、経営陣はいくつかの前向きな展開を概説しました。特筆すべきは、長期的な粗利益率目標の上限を74%に引き上げたことで、これは200ベーシスポイントの改善を表しています。
さらに、顧客数の大幅な増加が見られ、2021年度以降、5つ以上のチャネルを使用する顧客が約50%増加しました。また、顧客維持率向上を目的としたクレジット価格モデルの採用も強調されました。
しかし、同社の短期的な見通しについては懸念が提起されました。経営陣が2025年度第4四半期のネットレベニューリテンション（NRR）率を110%と予想していることから、この数字が最低ラインを示すものではない可能性があり、潜在的な変動性を示唆しています。さらに、2026年度から2028年度の成長と利益のフレームワークが導入され、成長率が15%を下回る可能性が示唆されました。
その他の最近のニュースでは、Braze Inc.は2025年度第2四半期の収益が26%増の$145.5millionに達したと報告しました。また、61の新規顧客を獲得し、総顧客数は2,163に達しました。
この成長は、Brazeデータプラットフォームの立ち上げによって支えられました。アナリスト企業のDA Davidson、TD Cowen、および匿名の企業がBrazeへの信頼を維持しています。DA Davidsonは目標株価を$65から$55に調整しつつ、買い推奨を維持し、TD Cowenは買い推奨を再確認し、$52の目標株価を維持しています。
Brazeの経営陣は最近の投資家向けイベントで、顧客トレンドと経済的課題について洞察を共有しました。また、今後4年以内に「40の法則」を達成するための戦略を提示しました。顧客の支出推移を測る重要指標であるDollar-Based Net Retention（DBNR）率は、2024年度第2四半期末時点で約110%でした。
第3四半期の収益は$147.5millionから$148.5millionの間と予想され、2025年度通期の収益は$582.5millionから$585.5millionの間と見込まれています。Brazeは四半期を$4.2millionの非GAAPベースの営業利益（収益の3%）で終え、現金および現金同等物は$504millionでした。
InvestingProの洞察
Braze Inc (NASDAQ:BRZE)が成長軌道を進む中、InvestingProからのリアルタイムデータは同社の財務健全性と市場パフォーマンスのスナップショットを提供しています。時価総額約$3.56billionのBrazeは現在、過去12ヶ月間の収益性の欠如を反映して、正のP/E比率を持っていません。しかし、11人のアナリストが今後の期間の収益予想を11%上方修正しており、将来の収益性の可能性を示しています。
InvestingProのヒントは、Brazeが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、財務的安定性を示唆しています。また、流動資産が短期債務を上回っており、運営の柔軟性を提供しています。過去1ヶ月間の株価パフォーマンスが芳しくなく、52週安値付近で取引されているにもかかわらず、アナリストは今年中に同社が黒字化すると予測しています。これらの洞察に加えて、2023年第1四半期時点での過去12ヶ月間の31.12%の収益成長率は、投資家に同社の潜在力についてより詳細な理解を提供する可能性があります。
より深い分析に興味がある方は、https://jp.investing.com/pro/BRZEでBraze Incに関する追加のヒントを提供するInvestingProをご覧ください。これにより、投資判断をさらに深めることができるでしょう。
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