木曜日、BarclaysはEvolent Health（NYSE:EVH）に対する「Overweight」の評価と39.00ドルの目標株価を再確認しました。同社のこのヘルスケア企業に対する姿勢は、業界内の他の価値ベースのケア（VBC）契約アプローチと比較して、Evolentの専門ケア管理モデルの強靭性を強調しています。
Barclaysによると、Evolent Healthの収益成長とEBITDAの拡大は、同セクター内で際立っています。この業績は、同じ分野の他の企業とは顕著に異なると見られています。アナリストはまた、同社CEOの以前の発言を指摘し、価値創造のための様々な道を探ることに対するオープンな姿勢を示唆しました。これには、プライベートエクイティ企業からの潜在的な関心も含まれています。
同社の株価は現在、プライベートエクイティ企業からの関心が報告される前の価格を下回って取引されています。これは2025年暦年の推定EBITDAの約13倍で、前年の平均と比較して1ターンのディスカウントを表しています。Barclaysはこの評価ギャップを、同社の株式に対する「Overweight」評価を支持する要因と見ています。
Evolent Healthのビジネスモデルと、売却の議論を含む様々な戦略的経路を通じた価値創造の可能性は、同社のリーダーシップによって認識されています。この姿勢は、株価の下落リスクを制限する要因と見なされています。
BarclaysのEvolent Healthに対する継続的な信頼は、同社の比較的な強靭性と、同社の成長見通しと財務実績を十分に反映していないと同社が考える現在の市場評価に基づいています。
他の最近のニュースでは、Evolent Healthは未承諾の買収関心を受けて潜在的な売却を検討していると報じられています。Truist Securities、Piper Sandler、BTIG、RBC Capital Marketsなどのアナリスト企業は、同社に対する肯定的な評価を維持しており、ヘルスケアセクターにおける同社の強力な立場を反映しています。同社の最近の財務実績は顕著で、大幅な収益成長と、通年の収益ガイダンスを25億6000万ドルから26億ドルに引き上げました。
Evolent Healthはまた最近、Machinify Technologyの戦略的買収を発表し、これは運用効率を向上させ、製品提供を拡大すると予想されています。さらに、同社は第3四半期の収益を6億1500万ドルから6億3500万ドルの間、調整後EBITDAを6000万ドルから6800万ドルの間と予測しています。
Truist Securitiesのアナリストは、プライベートエクイティ企業がEvolent Healthに対して1株あたり約35ドルを提供する可能性があり、戦略的買収者とプライベートエクイティ企業との間で潜在的な共同パートナーシップの可能性があると示唆しました。
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