BMOキャピタルは、ガトス・シルバー（NYSE: GATO）に対する市場並み（Market Perform）の評価を維持し、目標株価も15.00ドルで据え置きました。
この分析は、水曜日の市場終了後に発表されたガトス・シルバーのセロ・ロス・ガトスプロジェクトの更新された採掘期間計画（life-of-mine plan）の発表を受けて行われました。
新計画では、サウスイースト・ディープス地域の追加と1日3,500トンへの処理量増加により、鉱山の寿命が約2年延長されています。
セロ・ロス・ガトスの改訂された埋蔵品位は、BMOキャピタルの予想よりもやや低く、BMOの金属価格想定に基づいて銀換算で平均389グラム/トンとなりました。
しかし、更新された運営コストは予想を下回りました。この改善は、処理能力の向上と長孔採掘技術の増加によるものとされています。
一方で、セロ・ロス・ガトスの維持資本支出（capex）はBMOキャピタルの予測を上回りました。この新情報を踏まえ、同社はガトス・シルバーの純資産価値（NAV）推定を1株あたり6.13ドルに下方修正しました。これは以前の推定値6.69ドルからの減少です。
他の最近のニュースでは、ガトス・シルバー社がメキシコのセロ・ロス・ガトス鉱山の寿命を延長し、銀の産出量を増加させたことが報じられています。2024年7月1日時点で有効な更新計画では、より高い製粉処理量により、鉱山の寿命期間中の銀換算総生産量が36%増加すると予想されています。また、会社は支払い可能銀1オンスあたりの総保有コストが6.29ドルに減少したと報告しています。
改訂された鉱物埋蔵量推定では、前年比で含有銀オンス数が28%増加し、2024年の鉱物埋蔵量は10.3百万トン、銀品位172グラム/トンとなっています。ガトス・シルバーのCEOであるデール・アンドレス氏は、資産の規律ある最適化と成功した資源拡大が鉱山の成長潜在力の重要な要因であると強調しました。
さらに、同社は鉱山寿命のさらなる延長と利益率改善の可能性を示唆しました。冶金回収率を最適化し、製粉処理量を1日4,000トンまで増加させる可能性のある資本効率の高いプロジェクトが検討されています。
その他の会社の動向として、ガトス・シルバーはファースト・マジェスティック・シルバーによる買収が株主の承認待ちの状態です。この合併により、メキシコの3つの銀生産地区が統合され、主要な中堅銀生産者が誕生する予定です。
InvestingProの洞察
ガトス・シルバー（NYSE:GATO）がセロ・ロス・ガトスプロジェクトの更新に取り組む中、投資家はInvestingProのリアルタイムデータと洞察から追加の文脈を得ることができるでしょう。同社の時価総額は約11.1億ドルで、鉱業セクター内での規模を示しています。現在のP/E比率は40.73で、ガトス・シルバーは短期的な収益成長に比べてプレミアムで取引されていますが、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は35.5とやや低く、評価の緩和を示唆しています。
注目すべきInvestingProのヒントの1つは、同社の現金ポジションが負債よりも強いことで、財務的な柔軟性を提供しています。さらに、ガトス・シルバーの純利益は今年成長すると予想されており、将来の収益性にとってプラスの兆候かもしれません。これらの要因に加え、同社の過去1年間の高い収益率は、財務健全性と株価パフォーマンスのダイナミックな性質を強調しています。株価が変動的であることに注意が必要ですが、現在52週高値に近い水準で取引されており、投資家の楽観的な見方や潜在的な過大評価を示している可能性があります。
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