Needhamは、Bitdeer Technologies Group（NASDAQ: BTDR）の買い推奨を再確認し、目標株価14.00ドルを維持しています。
同社の分析によると、Bitdeerのオハイオ州の拠点であるMassillonとClaringtonは、合計約800MWの容量を持つHPCの大きな可能性を秘めています。この容量により、Bitdeerはマイナー間の中期的なHPCパイプラインにおいて有利な立場にあります。
同社は、TLMから近々発表される予定のサイトレポートが、BitdeerのHPC運用との適合性を評価すると予想しています。BitdeerのHPCの可能性に対する前向きな見通しは、今後数年間の同社の収益とEBITDA予測の調整によって緩和されています。
この修正は、マイニングホスティング契約の期限切れと、自社マイニングのハッシュレートの予想以上に遅い増加が契約損失を十分に補償しないことによるものです。
その結果、同社はBitdeerの2024年暦年の収益予測を4億2600万ドルから3億5200万ドルに、調整後EBITDA予測を1億ドルから8000万ドルに引き下げました。さらに、2025年の調整後EBITDA予測も1億9600万ドルから1億8600万ドルにわずかに引き下げられています。
その他の最近のニュースでは、Bitdeer Technologies Groupは2024年第2四半期の決算報告で注目を集めました。同社の収益は9920万ドルで、コンセンサス予想の1億840万ドルを下回りました。
Roth/MKM、Rosenblatt Securities、H.C. Wainwright、B.Riley、Cantor Fitzgerald、Benchmarkなどのアナリスト会社は、Bitdeerの財務状況と将来の見通しに対する様々な評価を反映して、同社の目標株価と格付けを調整しています。
Bitdeerは積極的に事業を拡大しており、最近2029年満期の1億7250万ドルの転換社債の発行を完了しました。この調達資金は、データセンターの拡張とマイニングリグの開発に充てられる予定です。
一方、Bitdeerは、ネットワークの難易度の上昇と運用の混乱により、ビットコインマイニング事業で課題に直面しており、2024年8月のビットコインマイニングが減少しています。
同社は多角化戦略も進めており、TLMコンサルタンシーの調査結果が近々発表される予定で、Bitdeerのサイトが高性能コンピューティングと人工知能データセンターの利用に適しているかどうかについての洞察が得られると期待されています。これらの調査は、Bitdeerの将来の方向性と財務実績にとって重要な触媒になると予想されています。
さらに、BitdeerはSEALMINERを使用して自社マイニング活動を拡大しており、追加で1.6ギガワットの拡張計画を発表しています。
InvestingPro Insights
Bitdeer Technologies Group（NASDAQ:BTDR）がマイニングと高性能コンピューティング（HPC）セクターの複雑さに対応する中、最新のInvestingProデータによると、同社の時価総額は約10億5000万ドルです。Needhamからの前向きな見通しにもかかわらず、BitdeerのP/E比率は-33.33と厳しい状況にあり、市場の収益性に対する懸念を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で、Bitdeerは31.48%の大幅な収益成長を達成しており、Needhamが指摘するHPC市場での可能性を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、Bitdeerが急速に現金を消費していることを指摘しており、これは同社のキャッシュ管理戦略を注視する投資家にとって懸念点となる可能性があります。一方で、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的には財務的な柔軟性があることを示唆しています。Bitdeerの財務健全性と将来の見通しについてより深く掘り下げたい投資家向けに、InvestingProではさらに9つの洞察が提供されており、より情報に基づいた投資判断を行うのに役立つ可能性があります。
Bitdeerは配当を支払っていませんが、これは利益を会社に再投資していることを示唆しています。アナリストは今年中に同社が黒字化すると予測しており、これは同社の財務軌道にとって転換点となる可能性があります。InvestingProの公正価値推定は現在4.87ドルであり、アナリストの目標値との潜在的な乖離を示しています。投資家は株価の将来の動きを評価する際にこの点を考慮する必要があるかもしれません。
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