2024年9月12日、シティはシリウス・サテライト・ラジオ（NASDAQ:SIRI）の株価目標を大幅に調整し、従来の2.80ドルから21.00ドルに引き上げましたが、売り推奨は維持しています。この調整は、2024年9月9日に完了したリバティとの取引の影響を受けたものです。
この取引完了以降、シリウス・サテライト・ラジオの株価は10%下落しており、シティはこれを主に取引自体の影響によるものとしています。株価パフォーマンスに影響を与えた可能性のある追加要因として、設備投資の増加が挙げられます。
シティの分析によると、シリウス・サテライト・ラジオの株式の最近の弱さは、BMI訴訟や広告に関するコメントの影響をあまり受けておらず、リバティ取引と設備投資の懸念に比べれば軽微な要因と考えられています。同社はリバティ取引を踏まえてモデルと評価を見直し、株価目標を更新しました。
新たな21.00ドルの株価目標は、シリウス・サテライト・ラジオの2025年予想企業価値対EBITDA倍率（EV/EBITDA）の6倍に基づいています。この評価は、最近の取引と市場環境を踏まえた同社の財務見通しに対するシティの現在の評価を反映しています。
シリウス・サテライト・ラジオの株価パフォーマンスは、特にリバティとの大型取引の影響を考慮して、投資家から注目されてきました。シティの更新された評価は、投資家が同社の市場ポジションと将来の可能性を評価する際の新たな枠組みを提供しています。
シティが株価目標を引き上げたにもかかわらず売り推奨を維持したことは、アナリストが取引後の価値調整を認めつつも、同社の全体的な投資魅力については依然として懸念があることを示しています。金融界は引き続き、シリウス・サテライト・ラジオのパフォーマンスと戦略的決定が株価に与える影響を注視していくでしょう。
その他の最近のニュースでは、シリウス・サテライト・ラジオは重要な進展を遂げています。同社は最近、Liberty Media Corporationの子会社と合併し、これにより複数の企業から株価目標の調整が行われました。2024年第2四半期の決算報告では、SiriusXMセグメントの加入者収入と広告収入が減少したにもかかわらず、調整後EBITDAが前四半期比8%増加し、前年比でマージンが改善、フリーキャッシュフローが前年比6%増加したことが明らかになりました。
様々な企業のアナリストが同社の状況について見解を示しています。モルガン・スタンレーはシリウス・サテライト・ラジオのカバレッジを再開し、アンダーウェイト評価を付け、控えめな下落の可能性を示唆しました。一方、ピボタル・リサーチは同社株の買い推奨を維持し、シリウス・サテライト・ラジオの堅調なフリーキャッシュフロー能力と成長の可能性を強調しました。
しかし、ドイツ銀行は同社のEBITDAとフリーキャッシュフローの予想を引き下げたことを理由に、シリウス・サテライト・ラジオの株価目標を引き下げました。ローゼンブラット・セキュリティーズもシリウス・サテライト・ラジオの株価目標を修正しましたが、中立的な評価を維持しました。一方、エバーコア ISIはシリウス・サテライト・ラジオの株価目標を大幅に引き上げ、インライン評価を維持しました。
これらの動きは、シリウス・サテライト・ラジオが厳しい市場環境に適応し成長しようとする努力を反映しています。同社は、ストリーミング体験の刷新、新しい車載価格モデル、360Lの設置率拡大、欧州テックハブの開設計画など、様々な戦略的イニシアチブを実施しています。
InvestingPro インサイト
シティによるシリウス・サテライト・ラジオの株価目標の最近の調整を受けて、投資家はInvestingProのデータとヒントから追加の情報を得ることができるでしょう。シリウス・サテライト・ラジオの現在のP/E比率は7.14と低く、短期的な収益成長と比較すると、株価が過小評価されている可能性があります（InvestingProヒント）。これは、リバティ取引後のシティの修正評価と一致しています。
最近の下落にもかかわらず、シリウス・サテライト・ラジオは9年連続で配当を維持しており、最新の配当日時点で魅力的な4.41%の配当利回りを提供しています。これは、インカム重視の投資家にとって興味深い点かもしれません（InvestingProヒント）。
財務健全性の観点から、シリウス・サテライト・ラジオの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は88億9900万ドルで、粗利益率は約49%です。同期間中、売上高成長率はわずかに低下したものの、営業利益率は23.05%と堅調を維持しています。ただし、短期債務が流動資産を上回っていることは、流動性重視の投資家にとって懸念事項となる可能性があります（InvestingProデータ）。
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