金曜日、シティはコメルツ銀行AG（CBK:GR）（OTC: CRZBY）に対する「中立」の評価を再確認し、目標株価を€13.70に設定しました。この決定は、コメルツ銀行が最近発表した財務目標の更新を受けてのものです。同行は現在、2027年までに純利益（AT1クーポン控除前）を€36億に引き上げることを目指しており、これはVisible Alphaのコンセンサス予想を約15%上回っています。この増加は主に、非金利収入の改善予想によるものです。
コメルツ銀行はまた、2027年の有形自己資本利益率（RoTE）目標を従来の11.5%から12.3%に引き上げました。この数字は、発生済み分配金を調整した有形簿価を考慮しています。シティのアナリストは、報告ベースでは、このRoTE目標は約11%に相当すると考えており、これはVisible Alphaのコンセンサスである約10%を上回っています。
同行の新CEOは、コメルツ銀行が単独戦略を追求する姿勢を確認しつつも、株主に利益をもたらす可能性のある他のオプションも検討する意向を示しました。この発言は、同行が新たな株主となったユニクレディトとの初めての会談を控えている中で出されました。
コメルツ銀行の野心的な目標に対する市場の反応は、同行がさらなる詳細を提供し、これらの目標を達成する能力を示すことができるかどうかにかかっているかもしれません。
その他の最近のニュースでは、コメルツ銀行AGは主要な金融動向の対象となっています。RBCキャピタルはコメルツ銀行に対する見通しを調整し、目標株価を従来の€17.50から€20.00に引き上げ、セクターパフォーム評価を維持しました。この改定は、単独評価の上昇と買収案件の可能性（アナリストによると現在75%の確率）を反映しています。
同様に、バークレイズはコメルツ銀行の評価をアンダーウェイトからイコールウェイトにアップグレードし、目標株価を従来の€12.00から€16.00に大幅に引き上げました。この決定は、ユニクレディトがコメルツ銀行の戦略的株式を取得したことに対する市場の反応に影響されています。
さらに、コメルツ銀行が計画している自社株買い（2024年11月から2025年3月にかけて時価総額の約5%を占める見込み）は、潜在的な下振れリスクを軽減すると予想されています。RBCキャピタルとバークレイズの改訂予測は、現在の金利予想と市場動向を考慮し、分析にセクター平均のPER倍率を使用しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、コメルツ銀行の財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のPERが9.31、調整後PERが8.84であることは、株価が収益に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。これは、コメルツ銀行が短期的な収益成長に比べて低いPERで取引されているというInvestingProのヒントと一致しています。
同行の最近の強力なパフォーマンスは、過去1ヶ月間で23.79%、過去1年間で84.89%という印象的な株価リターンに表れています。これらの数字は、コメルツ銀行が様々な期間で強力なリターンを示しているという別のInvestingProのヒントを裏付けています。現在の株価は52週高値の100%で取引されており、最近の勢いをさらに強調しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間におけるコメルツ銀行の11.27%の収益成長率と、同期間の36.21%の営業利益率は、堅調な財務パフォーマンスを示しています。これらの指標と、記事で議論された同行の野心的な目標を合わせると、コメルツ銀行が更新された財務目標を達成する良好な位置にあることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはさらなるヒントと洞察を提供しており、現在コメルツ銀行に対して10のヒントが利用可能です。
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