金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはフォーティス・インク（FTS:CN）（NYSE: FTS）の目標株価をC$61.00からC$62.00に引き上げ、同時に「マーケット・パフォーム」の格付けを維持しました。この決定は、フォーティスが発表した5年間の設備投資（capex）プログラムと4%の配当増加を受けたもので、同社の多様な規制対象ユーティリティ事業における強力なインフラ成長を反映しています。
同社の有機的成長への注力は、株主にとって重要な価値創造要因として注目されており、配当再投資プラン（DRIP）への高い参加率により、外部資本の必要性が最小限に抑えられています。改定された目標株価は、レートベースの複合年間成長率（CAGR）の改善と、より好ましい金利環境も考慮に入れています。
BMOキャピタル・マーケッツは、フォーティスが規制対象ユーティリティ事業全体で経験している堅調なインフラ成長を認識しています。同社の更新は、フォーティスが発表した4%増加した設備投資プログラムと、同じく4%成長する配当を受けてのものです。
BMOキャピタルのアナリストは、フォーティスの戦略の強みについて具体的に言及し、「有機的成長への注力が株主にとって大きな価値を創造しており、DRIPへの平均以上の参加率により外部資本のニーズが抑えられている」と述べています。このフォーティスのアプローチは、外部資金源に大きく依存することなく、持続可能な成長への道筋を示しています。
「マーケット・パフォーム」の格付けを維持していることは、フォーティスの株価がセクターまたは全体市場と同程度のパフォーマンスを示すとBMOキャピタルが予想していることを示しています。目標株価をC$62.00に若干引き上げたことは、同社の戦略的投資と好ましい経済条件に後押しされた、同社の財務パフォーマンスに対するやや改善された見通しを反映しています。
その他の最近のニュースでは、フォーティス・インクは2029年までの5年間で260億ドルの堅固な設備投資計画を発表しました。これは以前の予測から10億ドルの増加です。この計画は、期間中のレートベースの年平均6.5%の成長を支援することを目指しており、投資の増加は主にITCの送電プロジェクトとアルバータ州の顧客成長によるものです。同社のレートベースは2024年の388億ドルから2029年までに530億ドルに成長すると予想されています。
さらに、フォーティスは四半期の普通株配当を4.2%増加させ、2029年までの年間4-6%の配当成長ガイダンスを延長しました。同社はまた、2024年第2四半期の好調な業績を報告し、調整後1株当たり利益（EPS）が前年同期比で0.67ドルに増加しました。
しかし、BofAセキュリティーズはフォーティスの株式のカバレッジを「アンダーパフォーム」の格付けで再開し、同社の成長見通しとバランスシートの強さについて懸念を表明しました。同社は、現在の設備投資計画に基づいて、平均以下のEPS複合年間成長率（CAGR）4.6%を予測しています。
InvestingProの洞察
フォーティス・インク（NYSE: FTS）は、37年連続の配当増加という実績で株主還元への取り組みを示しています。この一貫した配当成長の実績は、同社の財務的安定性と安定したキャッシュフローを生み出す能力を証明しています。時価総額224.4億ドル、配当利回り3.81%のフォーティスは、インカム重視の投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。
InvestingProのデータは、フォーティスの株価収益率（P/E）が19.11であることも強調しており、これは短期的な収益成長に比べて株価がプレミアムで取引されていることを示唆しています。しかし、同社の株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間で17.48%の強力なリターンを示しています。このパフォーマンスは、BMOキャピタル・マーケッツのアナリストがフォーティスの有機的成長戦略と抑制された外部資本ニーズに対して示した肯定的な見方と一致しています。
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