金曜日、BMOキャピタルはコストコ・ホールセール（NASDAQ:COST）の見通しを調整し、同社株の目標株価を950.00ドルから980.00ドルに引き上げました。同社は小売業者に対してアウトパフォーム評価を維持しています。この改定は、コストコが2024年度第4四半期の業績を報告し、予想を上回る粗利益率や既存店売上高など、強力なパフォーマンス指標を示したことを受けてのものです。
同社の最近の業績報告では、世界的な顧客トラフィックが6%増加し、2年間の累積ベースでは11-12%の大幅な上昇を示しました。この強力なパフォーマンス指標により、2024年度の1株当たり利益（EPS）は平均を上回る成長を示しました。この成長にもかかわらず、BMOキャピタルは、コストコが市場資金（MFI）の増加を段階的に再投資するパターンを考慮し、今後数年間のEPS成長率をより控えめに予測しています。
BMOキャピタルの分析では、コストコのEコマースにおける勢いも注目すべき点でした。小売業者のデジタル分野における継続的な拡大は、ビジネスモデルにとってプラスの要因と見なされています。同社の評価が新たな高みに達したことを認めつつも、同社はわずかに高いEPS改定を根拠に目標株価を引き上げ、コストコの株式を依然として魅力的だと考えています。
BMOキャピタルのアナリストは、第4四半期の同社の堅調な基礎的財務状況が同社の予想を上回ったことを強調しました。この声明は、粗利益率と既存店売上高の強さを強調し、これらが前向きな見通しに貢献したとしています。「我々は引き続きCOSTのEコマース成長の勢いに励まされており、評価が新たな高みに拡大したものの、COSTは我々の見方では依然として魅力的です」とBMOキャピタルのアナリストは述べました。
新たな目標株価を980ドルに設定したBMOキャピタルの姿勢は、コストコの継続的な成長軌道と市場での強力な地位を維持する能力に対する自信を反映しています。同社の分析は、小売業者の戦略的投資とその持続的な財務的成功の可能性への信頼を示唆しています。
他の最近のニュースでは、コストコ・ホールセールは第4四半期の業績で、1株当たり利益（EPS）が5.29ドルとゴールドマン・サックスとコンセンサス予想の両方を上回りましたが、797億ドルの収益目標をわずかに下回りました。この若干の未達にもかかわらず、既存店売上高は6.9%増加し、予想の6.4%を上回りました。米国の港湾でのストライキの可能性による混乱に対応して、コストコのCEOであるロン・バクリス氏は広範な緊急時対応計画を概説しました。
同社の最近のパフォーマンスは、アナリスト企業からさまざまな反応を引き起こしています。ベアードは目標株価975ドルでコストコに対してアウトパフォーム評価を維持し、同社の強力な既存店売上高の勢いと健全な会員制主要業績指標を強調しています。しかし、Roth/MKM、DAデビッドソン、シティは中立的な姿勢を維持し、トラストセキュリティーズ、Redburn-Atlanticは評価の懸念を表明し、同社株をダウングレードまたは中立的な姿勢を維持しています。ゴールドマン・サックスは楽観的な見方を維持し、買い推奨を維持し、目標株価を995ドルに引き上げています。
これらはコストコ・ホールセールに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
BMOキャピタルがコストコ・ホールセール（NASDAQ:COST）の目標株価を引き上げる中、小売業者の市場ポジションと評価を裏付ける重要な財務指標と洞察に注目することが重要です。InvestingProのデータによると、コストコは3,996億4,000万ドルの大きな時価総額を誇り、業界での大きな存在感を反映しています。同社のP/E比率は55.9と高く、投資家の信頼を示す一方で、短期的な収益成長に対して割高な評価を示しています。これはさらにPEG比率2.86によって強調され、市場が楽観的な成長期待を織り込んでいる可能性を示唆しています。
コストコの収益成長は引き続き健全で、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間で7.75%増加し、粗利益率は12.5%と、業界の一部の競合他社と比較すると控えめかもしれませんが、堅調です。また、コストコが21年連続で配当を維持し、最近の配当利回りが0.51%、同期間の配当成長率が13.73%であることも注目に値します。この一貫した株主還元は、同社の財務健全性と規律ある資本管理を反映しています。
InvestingProのヒントは、コストコが高い収益とEBITDAの評価倍率で取引されている一方で、負債よりも多くの現金を保有しており、強固なバランスシートを示していることを強調しています。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分にカバーできており、財務の安定性をさらに裏付けています。より詳細な分析を求める方には、InvestingProがコストコのパフォーマンスと市場評価に深く踏み込んだ合計15のヒントを提供しています。
消費者向け必需品の流通・小売業界における主要プレーヤーとしてのコストコの戦略的ポジショニングと、過去1年間の強力なリターンを組み合わせると、同社が市場の課題に対処し、成長機会を活用する準備が整っていることを示唆しています。コストコの財務状況と市場潜在力の包括的な見方に興味のある投資家は、https://jp.investing.com/pro/COSTでさらなる洞察を探ることができます。
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