金曜日、ベアードはアクセンチュア（NYSE:ACN）の株価目標を従来の350.00ドルから370.00ドルに引き上げましたが、同社株の中立評価を維持しました。この調整は、アクセンチュアの第4四半期決算が収益と1株当たり利益（EPS）でウォール街の予想をわずかに上回ったことを受けたものです。同社の2024年度の収益ガイダンスもアナリストの予想をわずかに上回りました。
報告書では、マネージドサービスの受注が前年比40%以上増加するなど、好調な実績が強調されました。また、アクセンチュアの人工知能プラットフォームであるGenAIの受注も若干改善しました。これらのポジティブな側面にもかかわらず、アナリストは収益成長の課題を指摘しました。アクセンチュアは2025年度第1四半期の有機的な一定為替レートベースの成長がマイナスになると予想しており、企業がITサービスへの支出増加に慎重になっている可能性があることを示しています。
アナリストのコメントは、評価維持と価格目標調整の根拠について次のように述べています：「有機的成長が限られているため、かなりバランスの取れた見方をしていますが、受注の強さと2025年度の初期ガイダンスがコンセンサスを包含していることは認めます。」これは、受注など強い要素はあるものの、全体的な成長見通しは限定的であることを示唆しています。
アクセンチュアの株価は現在、2017年から2019年の間のS&P 500指数に対する平均プレミアムとほぼ同水準で取引されています。この過去のプレミアムとの比較は、来年度四半期のガイダンスが示す限定的な成長見通しにもかかわらず行われています。
その他の最近のニュースでは、アクセンチュアは2024年度に堅調な財務実績を示し、受注が14%増加して過去最高の810億ドルに達し、収益は2%増加して650億ドルとなりました。調整後1株当たり利益も11.95ドルと緩やかに上昇しました。
2025年度について、アクセンチュアは収益を168.5億ドルから174.5億ドルと予想し、現地通貨ベースで3%から6%の成長率を見込んでいます。営業利益率は15.6%から15.8%の間、1株当たり利益は12.55ドルから12.91ドルの範囲と予想されています。
複数のアナリスト会社がアクセンチュアの評価を提供しています。RBCキャピタル・マーケッツは目標株価を389ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。ジェフリーズは目標株価を355ドルに引き上げ、ホールド評価を維持しました。パイパー・サンドラーはアクセンチュアを中立からオーバーウェイトにアップグレードし、目標株価を395ドルに引き上げました。ゴールドマン・サックスは中立的な姿勢を維持しました。
企業の展開としては、アクセンチュアは約30億ドルを買収に投資し、少なくとも83億ドルを株主に還元する計画です。また、第4四半期に主に技術職で約24,000人の従業員を追加し、GenAIの受注が大幅に成長すると予想しています。
InvestingProの洞察
アクセンチュア（NYSE:ACN）の最近の業績とベアードの調整後の目標株価は、同社が困難な成長環境を回復力を持って乗り越えていることを反映しています。InvestingProのデータによると、アクセンチュアは2,228.7億ドルの堅固な時価総額を誇り、株価収益率（P/E）は31.99倍を維持しています。これは2024年度第4四半期までの過去12ヶ月を見ると29.28倍に調整されます。同社の株主還元へのコミットメントは明らかで、5年連続で配当を引き上げ、2024年度第4四半期までの過去12ヶ月で15.18%の顕著な配当成長を示しています。
InvestingProのヒントは、アクセンチュアがITサービス業界の主要プレイヤーであり、アナリストが来期の収益予想を上方修正していることを強調しており、同社の収益性に対する信頼を示しています。これは、過去3ヶ月間の17.87%という強力な株価総リターンによって裏付けられています。詳細な分析を求める投資家向けに、InvestingProではプラットフォーム上で12のさらなる洞察が提供されており、アクセンチュアの財務健全性と市場ポジションについて包括的な理解を得ることができます。
過去12ヶ月間の安定した収益性と過去10年間の強力なリターンを持つアクセンチュアの財務状況は、ベアードの中立的ながら楽観的な姿勢と一致しています。同社が一貫したキャッシュフローを生み出し、利払いを十分にカバーできること、そして適度な負債水準と相まって、投資家にとってバランスの取れたリスクプロファイルを提示しています。次回の決算日が2024年12月19日に予定されていることや公正価値の推定値などの将来を見据えた指標は、アクセンチュアの予想される市場軌道を垣間見せています。
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