月曜日、投資会社Bairdは防衛請負業者Leonardo DRS (NASDAQ: DRS)に対する前向きな見通しを再確認し、$30.00の目標株価でアウトパフォーム評価を維持しました。この評価は、最近のDRS経営陣との投資家ミーティングを受けて行われ、同社の成長軌道に対するBairdの確信を強化しました。
多様なポートフォリオで知られるLeonardo DRSは、国防総省(DoD)の継続的な近代化イニシアチブから恩恵を受けると予想されています。同社の3年間の予測は、4%-7%の成長、250ベーシスポイントのEBITDAマージン拡大、80%-90%のフリーキャッシュフロー(FCF)転換率を見込んでおり、この潜在性を裏付けています。
同社は特に、Columbia級潜水艦プログラムにおける独占的な役割により、今後10年間の成長とマージン改善を牽引すると予想されています。この重要な防衛プロジェクトにおける唯一の供給元としての地位が、同社の堅調な財務見通しを支えています。
その他の最近のニュースでは、Leonardo DRSは2024年第2四半期に前年同期比20%の有機的収益増加を報告するなど、強力な財務実績を示しました。調整後EBITDAと調整後純利益もそれぞれ32%と21%の大幅な上昇を記録しました。これにより、同社は通期の収益、調整後EBITDA、調整後希薄化後EPSのガイダンスを上方修正しました。
同社はまた、新規契約の獲得と既存契約の履行にも積極的に取り組んでいます。特筆すべきは、Leonardo DRSが熱画像兵器照準器の$117百万の生産注文、追加のJoint Assault Bridgeシステムの$49百万の契約、高度なSniper Weapon Sightsの$52百万の注文を獲得したことです。これらの展開は、同社の先進技術ソリューション提供への取り組みを裏付けています。
アナリスト評価に関しては、BofA Securitiesは同社の業績が予想を上回ったにもかかわらず、Leonardo DRSを買いから中立に格下げしました。しかし、同社は防衛請負業者の目標株価を$26.00から$30.00に引き上げました。BairdもLeonardo DRSに対してアウトパフォーム評価を維持し、同社の強力な財務実績を反映しています。
Leonardo DRSは、オーストラリア軍への高度なC5Iシステムの早期納入や、サウスカロライナ州の施設拡張など、事業運営においても進展を見せています。
InvestingProの洞察
Leonardo DRSの財務指標と市場パフォーマンスは、Bairdの前向きな見通しと密接に一致しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の15.81%の収益成長率と、19.9%の四半期収益成長率は、記事で言及された4%-7%の成長予測を裏付けています。さらに、同期間の36.12%のEBITDA成長率は、DRSが予想されるEBITDAマージン拡大を達成する軌道にあることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、DRSが高い投下資本利益率を持っていることを強調しており、これは同社の防衛契約における強力な地位、特にColumbia級潜水艦プログラムにおける独占的役割と一致しています。さらに、DRSは最近強力な収益成長を見せており、記事が強調する同社の成長軌道を裏付けています。
市場はDRSの潜在性を認識しているようで、過去1年間の66.89%の株価総リターンがその証拠です。現在の株価が52週高値の93.37%であることを考えると、特にアナリストの目標に基づく$30の公正価値を考慮すると、まだ成長の余地があるかもしれません。
Leonardo DRSの潜在性をより深く理解したい投資家にとって、InvestingProは同社の財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する13の追加ヒントを提供しています。
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