Leerink Partnersは、GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX)に対する楽観的な見方を再確認し、同社株式に対して「アウトパフォーム」評価と12.00ドルの目標株価を維持しました。
この評価は、GoodRxの経営陣との最近の投資家ミーティングを受けてのものです。ミーティングには、同社の最高財務責任者であるKarsten Voermann氏と投資家関係責任者のAubrey Reynolds氏が出席しました。
ミーティングでは、GoodRxの経営陣が同社の価値提案、成長要因、市場ポジショニング、利益率と収益性の管理アプローチについて議論しました。
議論では特に新しい情報は明らかにされませんでしたが、成長の持続可能性を高めるための同社の戦略的イニシアチブが再確認されました。
Leerink Partnersは、GoodRxの継続的な成長の可能性に自信を示し、現在の株価評価が同社の見通しを十分に反映していないと示唆しています。
同社は、市場が第2四半期の収益とEBITDAの推移を過度に重視していると考えており、これが株価の過小評価につながっていると指摘しています。
Leerink Partnersが設定した12.00ドルの目標株価は、2025年暦年のEBITDA予想の約15倍に基づいています。この評価は、今後数年間のGoodRxの財務実績と成長軌道に対する同社の期待を反映しています。
他の最近のニュースでは、GoodRx Holdings Inc.は2024年第2四半期の財務結果が着実に増加したと報告しており、収益は前年同期比6%増の2億606万ドルとなりました。調整後EBITDAも22%増の6,540万ドルとなりました。
これらの進展は、Rite Aid店舗の閉鎖にもかかわらず達成されました。Rite Aid店舗の閉鎖はGoodRxの財務に500万ドルの影響を与えると予測されています。しかし、TD Cowenは同社の株式に対して「買い」評価と16.00ドルの目標株価を維持しており、GoodRxの市場対応能力に自信を示しています。
第3四半期について、GoodRxは1億9,300万ドルから1億9,700万ドルの間の収益を予想しており、通期の収益は8億ドルから8億1,000万ドルの範囲の下限を見込んでいます。また、通期の調整後EBITDAは18%増の2億5,500万ドル以上になると予想しています。
InvestingPro Insights
Leerink PartnersのGoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX)に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は26億3,000万ドルで、ヘルスケアテクノロジー分野における重要な存在感を反映しています。GoodRxの2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は93.07%と印象的で、効率的なビジネスモデルを裏付けており、InvestingPro Tipsの「印象的な粗利益率」という指摘と一致しています。
粗利益率が好調にもかかわらず、GoodRxは同期間の総資産利益率が-3.71%とマイナスであることから課題に直面しています。しかし、InvestingPro Tipは「今年は純利益の成長が期待される」と示唆しており、これは収益性指標を改善する可能性があります。この期待は、Leerink Partnersの現在の株価評価が同社の成長見通しを十分に反映していない可能性があるという見解と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはGoodRxに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。これらの洞察は、最近の投資家ミーティングで議論された戦略的イニシアチブを考慮する上で特に価値があります。
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