バークレイズは、カーニバル（NYSE: CCL）の株価目標を25ドルから26ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。
この調整は、カーニバルが第3四半期のコンセンサスEBITDAを5%上回ったことを受けたものです。これは、予想通りの収益と大幅に改善したコストによるものです。また、同社の第4四半期の収益ガイダンスは変更されませんでした。
カーニバルの最近の財務結果は、主要業績評価指標（KPI）が再び堅調であったことを示しています。この業績と、2025年の強い需要と価格設定に関する前向きなコメントは、2025年の市場コンセンサス予想が低すぎる可能性があるというバークレイズの見方を裏付けています。同社は、これらの指標が将来の予想の上方修正の可能性を強化すると示唆しています。
バークレイズはまた、カーニバルのバランスシートのレバレッジ解消が株価に与える潜在的な影響を強調しました。同社は、カーニバルの投資適格（IG）ステータス改善への道のりが、同社の株価に影響を与える重要な要因になる可能性があると予想しています。
バークレイズは、カーニバルが2025年に約5%の収益と3%のコストを達成できれば、現在の燃料価格でEBITDAが69億から70億ドルと予想されることから、年末には純負債対EBITDA比率が約3.5倍になる可能性があると推測しています。
その他の最近のニュースでは、ゴールドマン・サックスがカーニバル株の目標株価を24ドルに引き上げ、買い推奨評価を維持しました。
この引き上げは、カーニバルの2024年第4四半期のガイダンスが投資家の高い期待をわずかに下回ったにもかかわらず行われました。しかし、同投資銀行は、クルーズ運営会社の複数のポジティブな傾向を強調しました。これには、堅調な予約と価格設定の勢い、四半期の新規クルーズ乗客の17%増加、1日あたりの乗客の船上支出の6.4%増加が含まれます。
さらに、カーニバルの最近の決算発表では、2024年第3四半期の記録的な業績が報告され、収益は前年比で10億ドル増加し、ほぼ80億ドルに達しました。同社の純利益も60%以上増加し、年間のチケット収入の約99%を確保しました。
InvestingProの洞察
バークレイズのカーニバル（NYSE:CCL）に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProからの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供しています。
CCLの時価総額は211.8億ドルで、クルーズ業界における重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率は13.48で、投資家がその収益に対して適度なプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これはバークレイズの株式に対するポジティブな姿勢と一致しています。
InvestingProのヒントは、カーニバルが今年純利益の成長を見込んでいることを強調しており、これは将来の予想の上方修正の可能性に関するバークレイズの見方を裏付けています。さらに、6人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、同社の財務軌道に対する信頼が高まっていることを示しています。
カーニバルの過去12ヶ月間の収益は244.8億ドルに達し、同期間で22.18%の顕著な収益成長を記録しました。この堅調なトップラインのパフォーマンスは、バークレイズの分析で言及された強い需要を裏付けています。同社のEBITDA成長率83.7%は特に印象的で、バークレイズが予想するバランスシートのレバレッジ解消に寄与する可能性のある大幅な業務改善を示唆しています。
カーニバルは現在配当を支払っていませんが、財務状況の改善に焦点を当てていることは、バークレイズが強調した投資適格ステータスの達成という目標と一致していることに注目する価値があります。
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