火曜日、BofA証券はウォルト・ディズニー（NYSE:DIS）に対する「買い」の評価を維持し、目標株価を120.00ドルに据え置きました。同社は、ディズニーの比類なきポートフォリオを強調しました。これには、プレミアムな知的財産、ESPNのトップクラスのスポーツブランド、伝説的なテーマパーク事業、そして2億人を超える加入者を持つ直接消費者向け（DTC）プラットフォームが含まれます。
ディズニーはCOVID-19後に力強い回復を見せましたが、最近テーマパークの需要が低下しており、改善の時期は不透明です。さらに、ディズニーのDTCセグメントの収益性の向上が予想よりも遅れていることや、近年の映画ラインナップの不安定なパフォーマンスが、同社の収益成長見通しに不確実性をもたらしています。
BofA証券のアナリストは、これらの要因により、4月のピーク以降、ディズニーの株価が顕著に低迷していると指摘しました。しかし、同社は現在の株価が市場期待の再調整を反映しており、コンセンサス予測が同社の短期的な見通しとより一致するようになったことを示唆していると考えています。
アナリストのコメントは、ディズニーが直面している複合的な結果を強調しており、特定の分野での課題が全体的なポートフォリオの強さと多様性によって相殺されていることを示しています。「買い」評価と120.00ドルの目標株価の再確認は、ディズニーの長期的な価値と成長の可能性に対する信頼を示しています。
その他の最近のニュースでは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーがリニアネットワークセグメントの課題により、ウォルト・ディズニーの1株当たり利益（EPS）予想を1.09ドルに修正しました。同社の直接消費者向け（DTC）セグメントは、Disney+で300万人、Huluで90万人の加入者を増やすと予想されています。ゴールドマン・サックスはディズニーに対する「買い」評価を再確認し、主に直接消費者向けセグメントの強力なパフォーマンスにより、2024年第4四半期の1株当たり利益予想を上回ると予測しています。
しかし、ディズニーのエクスペリエンスセグメントは、旅行パターンと消費者心理の変化により課題に直面しており、同社は重大なデータ侵害後にSlackの段階的廃止を行っています。DirecTVとの新しい契約が成功裏に交渉され、1,100万人以上の加入者に人気のスポーツとエンターテイメント番組へのアクセスが復活しました。
ディズニーは、主にテレビ部門責任者のダナ・ウォールデンのリーダーシップにより、エミー賞のノミネート数で記録的な数を獲得し、首位に立ちました。これらの成功にもかかわらず、ウェルズ・ファーゴは、長期的な消費者不況の可能性による収益への影響を理由に、ディズニーをシグネチャー・ピックス・リストから除外しました。
InvestingProの洞察
BofA証券の分析を補完するため、InvestingProの最新データはディズニーの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の洞察を提供しています。記事で言及された課題にもかかわらず、InvestingProのデータによると、ディズニーの収益は直近の四半期で3.69%成長しており、ある程度のポジティブな勢いを示しています。また、同社のEBITDAは過去12ヶ月で28.83%の大幅な成長を見せており、業務効率の向上を示唆しています。
InvestingProのヒントは、ディズニーが今年純利益の成長を見込んでいることを強調しており、これはアナリストの長期的な信頼と一致しています。さらに、ディズニーは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、現在の株価を考慮すると、バリュー投資家にとって魅力的かもしれません。
ディズニーの株価が過去1年間で19.62%のトータルリターンを示し、同期間のS&P 500を上回ったことは注目に値します。この業績と、記事で言及されている同社の強力なブランドと多様なポートフォリオは、BofA証券が維持している強気の見通しを裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはディズニーに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。