火曜日、Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC)の株式格付けが変更された。Citiが同社に対する見方を調整したのだ。蓄電技術企業の格付けは「買い」から「中立」に引き下げられ、新たな目標株価は従来の$32から$24に設定された。この変更は、Citiのアナリストカバレッジが交代し、新たにVikram Bagri氏が同社株に対して「中立/ハイリスク」の格付けを維持したことによるものだ。
Fluence Energyは、堅牢なソフトウェアとハードウェアのプラットフォーム、国内コンテンツにおける先行者としての地位で知られており、強力なパートナーシップ、収益性の向上、定期的なキャッシュフローを伴う統合ビジネスモデル、健全なバランスシート、主にデータセンター需要に牽引された大規模なプロジェクトの受注残高が評価されている。これらのポジティブな特性にもかかわらず、Citiの改訂された格付けは、同社の見通しを慎重なものにする複数の懸念事項を反映している。
アナリストは格下げの理由として、Fluence Energyの2025年度の財務ガイダンスに対する潜在的なリスクを挙げている。また、業界内の垂直統合プレーヤーからの競争激化も課題となっている。さらに、価格の下落がFluence Energyの収益に逆風をもたらすと予想されている。
新たな格付けに影響を与えるもう一つの要因は、Fluence Energyの主要株主であるAESによる株式売却の可能性だ。Citiはまた、同社株式の現在の評価を指摘し、市場にはより良い投資機会があるかもしれないと示唆している。
改訂された目標株価$24は、これらの懸念を反映しており、Fluence Energyの株価パフォーマンスに対するより慎重な見通しを示している。新しい格付けと目標株価は即時に有効となり、投資家や市場アナリストによって注視されるだろう。
その他の最近のニュースでは、Fluence Energyは複数のアナリスト企業の注目を集めている。Jefferiesは同社のカバレッジを開始し、「買い」の格付けと$26.00の目標株価を設定し、同社の成長軌道に対する楽観的な見方を示した。一方、Bairdは「アウトパフォーム」の格付けを維持しつつ、2024年度の予測引き下げを理由に目標株価を$27に引き下げた。UBSもFluence Energyに対する「買い」の格付けを維持したが、2024年から2026年のEBITDAとEPS予測を修正し、目標株価を$32から$28に引き下げた。
Scotiabankは同社のカバレッジを開始し、「セクターパフォーム」の格付けと$21の目標株価を設定した。さらに、Truist Securitiesもカバレッジを開始し、「買い」の格付けと$25の目標株価を設定した。これらの評価は、Fluence Energyの最近の動向、特に2024年後半の重要なサプライヤーの変更や、インドのベンガルールにおける新しいリモート監視・診断センターの立ち上げを考慮に入れたものだ。
Fluence Energyは、$623 millionの収益と$700 millionを超える新規受注を報告した。同社は2025年度の収益成長率を35%-40%と予想し、以前に予測した$3.0 billionの中間値を維持することを確認した。
InvestingProの洞察
Fluence Energyの最近の株価パフォーマンスと財務指標は、Citiの格下げに追加の文脈を提供している。InvestingProのデータによると、FLNCは過去1ヶ月（23.63%）および3ヶ月（38.22%）で強い収益を示しており、最近の投資家の楽観的な見方を示している。しかし、この上昇トレンドは、InvestingProのヒントが指摘する株価のボラティリティと一致しており、Citiのより慎重な姿勢を裏付ける可能性がある。
同社の株価純資産倍率（PBR）が9.73であることは、比較的高い評価を示唆しており、より良い投資機会があるというCitiの見解を裏付ける可能性がある。さらに、InvestingProのヒントは、Fluenceが過去12ヶ月間で収益を上げていないことを指摘しており、同期間の営業損失は$29.23 millionとなっている。この財務パフォーマンスは、同社の2025年度のガイダンスに対する懸念に寄与している可能性がある。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFluence Energyに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができる。
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